Сравнение SHO с REXR
SHO (Sunstone Hotel Investors, Inc.) and REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SHO in REIT - Hotel & Motel, REXR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, SHO returned 3.41%/yr vs 7.98%/yr for REXR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHO и REXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHO показывает доходность 31.07%, что значительно выше, чем у REXR с доходностью -12.31%. За последние 10 лет акции SHO уступали акциям REXR по среднегодовой доходности: 3.41% против 7.98% соответственно.
SHO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 31.07%
- 6 месяцев
- 30.19%
- 1 год
- 39.84%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 3.41%
REXR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- -9.54%
- 5 лет*
- -7.94%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам SHO и REXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | 31.07% | -21.48% | 13.86% | 14.44% | -16.79% | 3.53% | -18.14% | 12.65% | -17.21% | 13.27% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | -12.31% | 4.68% | -28.48% | 5.64% | -31.17% | 67.83% | 9.69% | 57.80% | 3.24% | 30.25% |
Correlation
The correlation between SHO and REXR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
SHO:
$2.19B
REXR:
$7.65B
SHO:
$0.18
REXR:
$0.98
SHO:
62.91
REXR:
34.10
SHO:
1.92
REXR:
8.77
SHO:
2.25
REXR:
7.89
SHO:
1.19
REXR:
0.93
SHO:
$985.77M
REXR:
$988.48M
SHO:
-$61.65M
REXR:
$605.66M
SHO:
$198.70M
REXR:
$571.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHO vs. REXR — Ранг доходности на риск
SHO
REXR
Сравнение SHO c REXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHO | REXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | -0.08 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | -0.16 | +8.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHO и REXR
Максимальная просадка SHO за все время составила -91.73%, что больше максимальной просадки REXR в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHO и REXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHO | REXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.73% | -58.65% | -33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -25.79% | +15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.56% | -41.89% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.72% | -58.65% | +21.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.96% | -58.65% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.26% | -54.02% | +30.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.24% | -16.46% | -19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 12.48% | -7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHO и REXR
Текущая волатильность для Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) составляет 4.96%, в то время как у Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что SHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHO | REXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 8.14% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 17.63% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 24.60% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 27.15% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.17% | 27.00% | +6.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHO и REXR
Дивидендная доходность SHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности REXR в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | 5.15% | 4.44% | 4.32% | 2.71% | 2.31% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 2.17% | 3.25% | 2.33% | 3.12% |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | 3.10% | 4.03% | 2.87% | 2.80% | 1.04% | 0.00% | 0.44% | 5.17% | 5.30% | 4.42% | 4.46% | 11.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHO и REXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunstone Hotel Investors, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHO и REXR
SHO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunstone Hotel Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 259.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
REXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.32M при выручке в 245.08M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
SHO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunstone Hotel Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 259.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
REXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.46M при выручке в 245.08M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
SHO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunstone Hotel Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.96M при выручке в 259.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
REXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.87M при выручке в 245.08M, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.
Часто задаваемые вопросы
SHO and REXR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REXR has higher volatility (8.14%) compared to SHO (4.96%). In terms of maximum drawdown, SHO dropped -91.73% vs REXR's -58.65%.
SHO currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHO и REXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор