- ISIN
- US8245511055
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Chemicals
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $83.35B
- Enterprise Value
- $74.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥127.52
- Коэффициент P/E
- 28.43
- Коэффициент PEG
- 5.04
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥2.61T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥892.54B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥944.29B
- Годовой диапазон
- $13.64 - $24.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHECY
Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) прибавил 44.7% с начала года. По цене $22 за акцию SHECY торгуется на 9.3% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHECY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,376.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) показал доход в 44.71% с начала года и 49.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHECY составила 15.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 44.71%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 49.23%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 15.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SHECY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший месяц был авг. 2011 г. с доходностью -76.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SHECY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 4 авг. 2011 г. с доходностью -76.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.13% | 19.39% | 3.62% | 13.71% | 4.45% | -7.20% | 44.71% | ||||||
| 2025 | -6.17% | -2.77% | -4.16% | 6.66% | 4.93% | 3.32% | -12.61% | 5.83% | 6.89% | -8.04% | -0.27% | 3.68% | -4.97% |
| 2024 | -6.46% | 8.70% | 2.92% | -11.29% | -3.97% | 4.35% | 14.04% | -0.77% | -4.57% | -11.53% | 0.65% | -10.90% | -20.30% |
| 2023 | 20.64% | -6.00% | 16.82% | -12.21% | 8.45% | 8.51% | -1.38% | -3.46% | -8.74% | 2.69% | 18.04% | 18.75% | 71.18% |
| 2022 | -3.89% | -6.45% | -2.84% | -9.12% | 2.90% | -20.86% | 13.86% | -8.98% | -15.01% | 5.12% | 24.47% | -5.68% | -29.73% |
| 2021 | -0.55% | -5.92% | 3.06% | -0.17% | 2.34% | -3.30% | -2.65% | 1.34% | 2.21% | 5.35% | -6.21% | 4.01% | -1.27% |
Метрики бенчмарка
Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR has an annualized alpha of -1.84%, beta of 0.84, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 25, 2008.
- This stock participated in 139.32% of S&P 500 Index downside but only 90.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.84%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 90.61%
- Участие в снижении
- 139.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHECY имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHECY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.46 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 10.92 | -4.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.18 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.18% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 82.68%, зарегистрированную 19 авг. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR составляет 9.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -82.68%авг. 2011 г. | 1y 10mo | — | 16y 9moсент. 2009 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -19.42%март 2009 г. | 26d | 23d | 1mo 19dфевр. 2009 г. - март 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -17.31%июль 2009 г. | 1mo 20d | 1mo 12d | 3mo 2dмай 2009 г. - авг. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.72%дек. 2008 г. | 7d | 7d | 14dнояб. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.72%янв. 2009 г. | 15d | 12d | 27dянв. 2009 г. - февр. 2009 г. |
Показатели просадок
| SHECY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.68% | -56.78% | -25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -9.10% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.01% | -18.90% | -25.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.23% | -25.43% | -23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -33.92% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -3.21% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.10% | -10.71% | -39.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 2.04% | +6.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHECY в сравнении с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у SHECY коэффициент P/E составляет 28.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHECY по сравнению с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у SHECY коэффициент PEG составляет 5.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHECY по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у SHECY коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHECY по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у SHECY коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHECY
Добавьте Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHECY