- ISIN
- US8251071051
- CUSIP
- 825107105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 22 мар. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $770.49M
- Enterprise Value
- $791.71M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.78
- Коэффициент P/E
- 12.93
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $342.72M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $216.69M
- EBITDA (12 мес.)
- $78.77M
- Годовой диапазон
- $14.93 - $23.58
- Целевая цена
- $18.75
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHBI
Shore Bancshares, Inc. (SHBI) прибавил 32.0% с начала года. По цене $23 за акцию SHBI торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHBI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,609.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shore Bancshares, Inc. (SHBI) показал доход в 31.99% с начала года и 42.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHBI составила 9.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Shore Bancshares, Inc.
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- 34.04%
- С начала года
- 31.99%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность SHBI по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -31.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SHBI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -35.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.30% | -2.06% | 1.19% | 3.32% | 7.05% | 11.84% | 0.35% | 31.99% | |||||
| 2025 | 3.15% | -6.75% | -10.54% | 2.14% | 5.64% | 8.49% | -1.34% | 11.70% | -4.54% | -4.88% | 12.74% | 1.20% | 15.03% |
| 2024 | -9.19% | -11.25% | 1.23% | -10.00% | 10.47% | 1.24% | 26.81% | -1.28% | -1.48% | 3.93% | 13.96% | -3.65% | 15.59% |
| 2023 | 0.29% | -1.73% | -16.30% | -7.00% | -14.29% | 2.66% | 2.94% | -5.92% | -5.05% | -2.47% | 17.54% | 19.35% | -15.07% |
| 2022 | -5.32% | 7.40% | -2.85% | -1.71% | 1.12% | -8.55% | 5.95% | -2.21% | -9.08% | 15.13% | 0.46% | -12.46% | -14.36% |
| 2021 | -9.25% | 16.42% | 11.24% | -1.06% | 2.82% | -2.56% | 3.52% | 2.77% | 0.17% | 4.23% | 6.70% | 6.38% | 46.88% |
Метрики бенчмарка
Shore Bancshares, Inc. has an annualized alpha of 6.15%, beta of 0.87, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 2001.
- This stock participated in 79.24% of S&P 500 Index downside but only 71.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.15%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 71.26%
- Участие в снижении
- 79.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHBI имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shore Bancshares, Inc. (SHBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.23 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 9.69 | -1.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shore Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.42 | $0.32 | $0.22 | $0.14 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.17% | 2.71% | 3.03% | 3.37% | 2.75% | 2.30% | 3.29% | 2.42% | 2.20% | 1.32% | 0.92% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shore Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.26 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Shore Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 2.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Shore Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 27.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Shore Bancshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shore Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 85.55%, зарегистрированную 20 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 3692 торговые сессии.
Текущая просадка Shore Bancshares, Inc. составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -85.55%сент. 2011 г. | 4y 8mo | 14y 8mo | 19y 5moдек. 2006 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -40.79%июнь 2004 г. | 6mo 27d | 1y 10mo | 2y 5moнояб. 2003 г. - май 2006 г. |
Коррекция 2003 года2003 | -17.96%июнь 2003 г. | 1mo 24d | 2mo 26d | 4mo 20dапр. 2003 г. - авг. 2003 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -14.85%июль 2006 г. | 17d | 3mo 2d | 3mo 19dиюнь 2006 г. - окт. 2006 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -14.85%дек. 2001 г. | 3mo | 2mo 6d | 5mo 6dсент. 2001 г. - февр. 2002 г. |
Показатели просадок
| SHBI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -56.78% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -9.10% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.92% | -18.90% | -13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.89% | -25.43% | -25.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.87% | -33.92% | -24.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.66% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.99% | -10.71% | -26.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.09% | +3.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shore Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shore Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHBI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SHBI коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHBI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SHBI коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SHBI коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHBI
Добавьте Shore Bancshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHBI