Shore Bancshares, Inc. (SHBI)
Информация о компании
US8251071051
825107105
22 мар. 2001 г.
Основные показатели
$487.26M
$1.49
9.80
1.78
$206.00M
$206.00M
$54.78M
$10.03 - $17.34
$17.00
1.26%
2.82
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Shore Bancshares, Inc. (SHBI) показал доход в -7.15% с начала года и 33.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHBI составила 7.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
SHBI
-7.15%
5.64%
-10.53%
33.76%
-7.35%
11.33%
7.30%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHBI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.15% | -6.75% | -10.54% | 2.14% | 5.64% | -7.15% | |||||||
| 2024 | -9.19% | -11.25% | 1.23% | -10.00% | 10.47% | 1.24% | 26.81% | -1.28% | -1.48% | 3.93% | 13.99% | -3.65% | 15.61% |
| 2023 | 0.29% | -1.73% | -16.30% | -7.00% | -14.29% | 2.66% | 2.94% | -5.92% | -5.05% | -2.47% | 17.54% | 19.35% | -15.07% |
| 2022 | -5.32% | 7.40% | -2.85% | -1.71% | 1.12% | -8.55% | 5.95% | -2.21% | -9.08% | 15.13% | 0.47% | -12.46% | -14.35% |
| 2021 | -9.25% | 16.42% | 11.24% | -1.06% | 2.82% | -2.56% | 3.52% | 2.77% | 0.17% | 4.23% | 6.70% | 6.38% | 46.88% |
| 2020 | -6.39% | -3.53% | -30.27% | 2.30% | -8.66% | 10.90% | -16.41% | 6.42% | 12.62% | -1.46% | 29.20% | 5.42% | -12.27% |
| 2019 | 2.48% | 6.39% | -5.33% | 6.17% | -2.42% | 6.45% | 0.37% | -5.73% | 0.33% | 1.30% | 8.04% | 3.70% | 22.62% |
| 2018 | 9.10% | -6.20% | 10.81% | -4.08% | 4.82% | 0.74% | 1.58% | -2.33% | -5.16% | -9.54% | -0.19% | -9.13% | -11.34% |
| 2017 | 5.51% | 8.27% | -3.80% | -0.72% | -3.69% | 3.26% | 2.67% | -2.08% | 0.97% | -1.14% | 6.27% | -4.13% | 10.95% |
| 2016 | 4.96% | -1.05% | 6.30% | -2.00% | -5.89% | 6.62% | 0.09% | -0.85% | 1.29% | 8.40% | 9.65% | 9.32% | 41.79% |
| 2015 | -0.98% | -0.11% | -0.65% | 0.33% | 0.98% | 1.40% | 0.74% | 2.11% | 0.41% | 1.95% | 7.28% | 2.55% | 16.95% |
| 2014 | 2.71% | -0.00% | 0.42% | -0.21% | -2.95% | -2.17% | -0.22% | -0.00% | 0.11% | 2.00% | 2.94% | -1.15% | 1.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SHBI составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shore Bancshares, Inc. (SHBI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shore Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.42 | $0.32 | $0.22 | $0.14 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.31% | 3.03% | 3.37% | 2.75% | 2.30% | 3.29% | 2.42% | 2.20% | 1.32% | 0.92% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shore Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.24 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2019 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.14 |
| 2015 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Shore Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 3.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Shore Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 32.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Shore Bancshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Shore Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 85.55%, зарегистрированную 20 сент. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shore Bancshares, Inc. составляет 30.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.55% | 27 дек. 2006 г. | 1182 | 20 сент. 2011 г. | — | — | — |
| -40.79% | 28 нояб. 2003 г. | 140 | 22 июн. 2004 г. | 442 | 15 мая 2006 г. | 582 |
| -17.96% | 11 апр. 2003 г. | 37 | 4 июн. 2003 г. | 61 | 29 авг. 2003 г. | 98 |
| -14.85% | 30 июн. 2006 г. | 11 | 17 июл. 2006 г. | 65 | 17 окт. 2006 г. | 76 |
| -14.85% | 18 сент. 2001 г. | 37 | 4 дек. 2001 г. | 30 | 8 февр. 2002 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shore Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Shore Bancshares, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 16.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shore Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHBI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SHBI коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHBI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SHBI коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SHBI коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SHBI коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |