- ISIN
- US82929Y1010
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $27.98B
- Enterprise Value
- $33.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.72
- Коэффициент P/E
- 24.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $23.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.33B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.70B
- Годовой диапазон
- $57.91 - $94.65
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGGKY
Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) прибавил 40.1% с начала года. По цене $90 за акцию SGGKY торгуется на 5.1% ниже 52-недельного максимума в $95. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGGKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,641.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) показал доход в 40.11% с начала года и 47.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGGKY составила 18.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Singapore Technologies Engineering Ltd ADR
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 40.11%
- 6 месяцев
- 45.20%
- 1 год
- 47.80%
- 3 года*
- 52.85%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 18.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SGGKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +35.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SGGKY закрывался с повышением в 13% случаев. Лучший день был 19 апр. 2016 г. с доходностью +31.8%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.21% | -1.21% | 9.13% | 1.70% | -6.03% | 11.27% | 40.11% | ||||||
| 2025 | 4.23% | 14.05% | 23.17% | 6.49% | 7.49% | 7.71% | 9.96% | -7.87% | 9.42% | -6.37% | 2.79% | 0.02% | 92.59% |
| 2024 | -0.13% | 2.58% | -1.96% | -0.19% | 5.43% | 1.58% | 7.77% | 6.03% | 0.14% | -0.71% | -5.43% | 5.67% | 21.90% |
| 2023 | 12.52% | -3.71% | 4.08% | 1.08% | -0.70% | -1.20% | 2.98% | 2.91% | -2.35% | -1.37% | 1.80% | 6.77% | 24.06% |
| 2022 | -0.82% | 0.50% | 8.67% | -0.22% | 3.50% | -4.96% | 0.38% | -8.38% | -6.96% | -6.16% | 7.71% | 1.49% | -6.68% |
| 2021 | -2.51% | -2.29% | 0.46% | 6.03% | -2.74% | 1.58% | 3.81% | -8.01% | -0.84% | 5.89% | 3.01% | -4.92% | -1.56% |
Метрики бенчмарка
Singapore Technologies Engineering Ltd ADR has an annualized alpha of 17.28%, beta of 0.12, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 11, 2009.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.49%) than losses (40.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.28%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 67.49%
- Участие в снижении
- 40.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGGKY имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SGGKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.93 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 13.52 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Singapore Technologies Engineering Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.79 | $1.29 | $1.19 | $1.15 | $1.61 | $1.07 | $1.02 | $1.01 | $1.04 | $1.84 | $1.78 | $1.14 |
Дивидендный доход | 1.99% | 1.98% | 3.46% | 3.92% | 6.52% | 3.84% | 3.44% | 3.50% | 4.05% | 7.64% | 7.99% | 5.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Singapore Technologies Engineering Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.31 | $0.00 | $1.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Singapore Technologies Engineering Ltd ADR дивидендная доходность составляет 1.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Singapore Technologies Engineering Ltd ADR коэффициент выплат составляет 67.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Singapore Technologies Engineering Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Singapore Technologies Engineering Ltd ADR показал максимальную просадку в 41.78%, зарегистрированную 10 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 740 торговых сессий.
Текущая просадка Singapore Technologies Engineering Ltd ADR составляет 3.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -41.78%февр. 2016 г. | 2y 9mo | 2y 11mo | 5y 9moмай 2013 г. - янв. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -41.70%март 2020 г. | 3mo 6d | 9mo 12d | 1y 13dдек. 2019 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.58%окт. 2022 г. | 4mo 16d | 1y 2mo | 1y 6moиюнь 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.87%нояб. 2011 г. | 6mo 23d | 4mo 27d | 11mo 20dмай 2011 г. - апр. 2012 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -19.95%авг. 2025 г. | 5d | 4mo 22d | 4mo 27dавг. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| SGGKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.78% | -56.78% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -9.10% | -10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -18.90% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -25.43% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -33.92% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.74% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -10.72% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 1.97% | +5.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Singapore Technologies Engineering Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Singapore Technologies Engineering Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SGGKY в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SGGKY коэффициент P/E составляет 24.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SGGKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SGGKY коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SGGKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SGGKY коэффициент P/B составляет 10.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SGGKY
Добавьте Singapore Technologies Engineering Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGGKY