- ISIN
- US8322482071
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 28 янв. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.85B
- Enterprise Value
- $11.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.56
- Коэффициент P/E
- 9.77
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.09B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.57B
- Годовой диапазон
- $21.08 - $29.81
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFD
Smithfield Foods, Inc (SFD) прибавил 14.5% с начала года. По цене $25 за акцию SFD торгуется на 16.2% ниже 52-недельного максимума в $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Smithfield Foods, Inc (SFD) показал доход в 14.47% с начала года и 10.60% за последние 12 месяцев.
Smithfield Foods, Inc
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SFD по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SFD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 29 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 28 апр. 2026 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.03% | 4.10% | 12.42% | -5.01% | -0.48% | -3.33% | 14.47% | ||||||
| 2025 | 2.14% | -3.07% | -2.16% | 10.31% | 6.46% | 0.64% | 2.51% | 6.47% | -7.67% | -5.62% | -1.35% | 3.33% | 10.98% |
Метрики бенчмарка
Smithfield Foods, Inc has an annualized alpha of 17.11%, beta of 0.34, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2025.
- This stock captured 8.40% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -161.78%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.11%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 8.40%
- Участие в снижении
- -161.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFD имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Smithfield Foods, Inc (SFD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.46 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 10.92 | -9.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Smithfield Foods, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.00 |
Дивидендный доход | 4.51% | 4.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Smithfield Foods, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 | $0.00 | $0.63 | ||||||
| 2025 | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Smithfield Foods, Inc дивидендная доходность составляет 4.51%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Smithfield Foods, Inc коэффициент выплат составляет 39.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Smithfield Foods, Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Smithfield Foods, Inc показал максимальную просадку в 18.43%, зарегистрированную 10 окт. 2025 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Smithfield Foods, Inc составляет 14.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2025 года2025 | -18.43%окт. 2025 г. | 1mo 16d | 5mo 17d | 7mo 3dавг. 2025 г. - март 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.06%июнь 2026 г. | 2mo 13d | — | 2mo 15dапр. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -14.71%март 2025 г. | 1mo 4d | 1mo 20d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.18%янв. 2025 г. | 0s | 2d | 2dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.78%авг. 2025 г. | 4d | 2d | 6dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| SFD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -56.78% | +38.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -9.10% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.56% | -3.21% | -11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -10.71% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 2.04% | +7.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Smithfield Foods, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Smithfield Foods, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SFD в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у SFD коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SFD по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у SFD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SFD по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у SFD коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SFD по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у SFD коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SFD
Добавьте Smithfield Foods, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFD