AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX)
Информация о фонде
| ISIN | US0855677250 |
|---|---|
| Эмитент | AllianceBernstein |
| Дата выпуска | 29 дек. 2015 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SCRZX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SCRZX с NSGRX, SCRZX с FSSFX, SCRZX с VB
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Small Cap Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AB Small Cap Core Portfolio показал доход в 18.00% с начала года и 38.56% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.00% | 24.30% |
| 1 месяц | 8.57% | 4.09% |
| 6 месяцев | 16.61% | 14.29% |
| 1 год | 38.56% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.77% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCRZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.84% | 4.96% | 3.33% | -7.79% | 5.36% | -1.70% | 9.80% | -1.36% | 1.38% | -2.36% | 18.00% | ||
| 2023 | 9.17% | -1.12% | -4.21% | -0.51% | -1.61% | 8.37% | 4.86% | -3.34% | -5.26% | -5.97% | 9.00% | 12.01% | 20.91% |
| 2022 | -8.64% | 0.86% | -0.85% | -8.67% | 1.88% | -8.47% | 10.85% | -4.32% | -9.44% | 11.38% | 4.25% | -6.54% | -18.89% |
| 2021 | 2.36% | 8.55% | 2.06% | 3.62% | -0.06% | -0.13% | -1.62% | 2.84% | -1.80% | 4.77% | -3.55% | 4.71% | 23.27% |
| 2020 | -3.66% | -9.63% | -22.48% | 14.12% | 7.18% | 2.58% | 3.72% | 4.46% | -3.34% | 2.11% | 15.32% | 7.65% | 12.41% |
| 2019 | 11.68% | 4.34% | -2.62% | 3.80% | -8.22% | 7.89% | 0.54% | -5.03% | 2.27% | 2.50% | 4.33% | 2.04% | 24.28% |
| 2018 | 3.97% | -4.71% | 0.94% | 0.68% | 5.79% | 0.00% | 1.43% | 3.91% | -2.48% | -10.72% | 0.69% | -11.83% | -13.25% |
| 2017 | -0.77% | 0.60% | -0.51% | 1.54% | -3.80% | 2.72% | 0.26% | -1.11% | 5.61% | 1.55% | 1.93% | -0.57% | 7.40% |
| 2016 | -6.15% | -0.76% | 5.73% | -0.10% | 1.77% | -0.00% | 5.33% | 0.88% | 1.83% | -4.17% | 12.65% | 3.18% | 20.64% |
| 2015 | -1.46% | -1.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCRZX среди mutual funds на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Small Cap Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.06 | $0.02 | $0.07 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.62% | 0.73% | 0.55% | 0.11% | 0.51% | 0.47% | 0.31% | 0.32% | 0.27% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Small Cap Core Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AB Small Cap Core Portfolio показал максимальную просадку в 44.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.82% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 174 | 23 нояб. 2020 г. | 561 |
| -29.24% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 452 | 16 июл. 2024 г. | 673 |
| -13.79% | 31 дек. 2015 г. | 29 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 108 |
| -9.71% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 35 |
| -9.4% | 24 янв. 2018 г. | 12 | 8 февр. 2018 г. | 70 | 21 мая 2018 г. | 82 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AB Small Cap Core Portfolio составляет 7.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.