Сравнение SBH с ULTA

С начала года, SBH показывает доходность -10.81%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -15.69%. За последние 10 лет акции SBH уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: -11.95% против 10.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBH на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULTA равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBH и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни SBH, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SBH за все время составила -80.53%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBH и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что SBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sally Beauty Holdings, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.