Сравнение SBH с ULTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).
Доходность
Сравнение доходности SBH и ULTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBH и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBH Sally Beauty Holdings, Inc. | -0.70% | 36.46% | -21.31% | 6.07% | -32.18% | 41.56% | -28.55% | 7.04% | -9.12% | -28.99% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -11.31% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Фундаментальные показатели
SBH:
$1.43B
ULTA:
$23.89B
SBH:
$1.77
ULTA:
$25.63
SBH:
8.00
ULTA:
20.94
SBH:
0.39
ULTA:
1.95
SBH:
1.73
ULTA:
8.52
SBH:
$3.71B
ULTA:
$12.39B
SBH:
$1.92B
ULTA:
$4.85B
SBH:
$380.26M
ULTA:
$1.76B
Доходность по периодам
С начала года, SBH показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -11.31%. За последние 10 лет акции SBH уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: -8.02% против 10.70% соответственно.
SBH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -12.59%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- -3.14%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- -8.02%
ULTA
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -20.74%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBH vs. ULTA — Ранг доходности на риск
SBH
ULTA
Сравнение SBH c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBH | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.83 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.67 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 6.26 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBH | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.33 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.28 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.38 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SBH и ULTA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBH и ULTA
Ни SBH, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SBH и ULTA
Максимальная просадка SBH за все время составила -80.53%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBH и ULTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBH | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.53% | -87.89% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.76% | -27.83% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.29% | -44.56% | -26.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.14% | -64.92% | -14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.40% | -24.08% | -35.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.92% | -20.74% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 7.42% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBH и ULTA
Текущая волатильность для Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) составляет 10.39%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что SBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBH | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 17.43% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.98% | 26.78% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.64% | 37.13% | +15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.36% | 34.24% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.53% | 38.30% | +11.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBH и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sally Beauty Holdings, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBH и ULTA
SBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 483.26M при выручке в 943.17M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
SBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 943.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.68M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
SBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.56M при выручке в 943.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.68M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.