Сравнение SBH с ULTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBH или ULTA.
Основные характеристики
| SBH | ULTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.77% | -21.88% |
| Дох-ть за 1 год | 51.26% | -7.84% |
| Дох-ть за 3 года | -12.20% | -1.60% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.21% | 9.24% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.42% | 11.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 0.07 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | 3.96 | -0.15 |
| Индекс Язвы | 14.30% | 25.67% |
| Дневная вол-ть | 50.02% | 33.18% |
| Макс. просадка | -80.53% | -87.89% |
| Текущая просадка | -60.49% | -32.51% |
Фундаментальные показатели
| SBH | ULTA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.31B | $17.89B |
| EPS | $1.37 | $24.93 |
| Цена/прибыль | 9.32 | 15.23 |
| PEG коэффициент | 1.63 | 2.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.78B | $8.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.36B | $3.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $283.86M | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между SBH и ULTA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBH и ULTA
С начала года, SBH показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -21.88%. За последние 10 лет акции SBH уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: -7.42% против 11.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBH c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBH и ULTA
Ни SBH, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SBH и ULTA
Максимальная просадка SBH за все время составила -80.53%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBH и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBH и ULTA
Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что SBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBH и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sally Beauty Holdings, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности