Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции SAVYX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAVYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,053.

Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) показал доход в 0.82% с начала года и 6.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAVYX составила 2.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении SAVYX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 окт. 1997 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.

Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund has an annualized alpha of 4.85%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.65%) than losses (2.77%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SAVYX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SAVYX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 16.46%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 714 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund составляет 0.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.