Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX)
Информация о фонде
| ISIN | US92828R4048 |
|---|---|
| CUSIP | 92828R404 |
| Эмитент | Virtus |
| Дата выпуска | 7 мар. 1996 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SAVYX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SAVYX с HLIPX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund показал доход в 3.22% с начала года и 9.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund составила 2.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.22% | 24.30% |
| 1 месяц | -1.31% | 4.09% |
| 6 месяцев | 3.80% | 14.29% |
| 1 год | 9.31% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.90% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.18% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAVYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21% | -0.67% | 0.94% | -2.10% | 1.70% | 0.40% | 2.57% | 1.44% | 1.26% | -1.96% | 3.22% | ||
| 2023 | 3.78% | -2.11% | 1.65% | 0.90% | -1.10% | 0.22% | 0.27% | -0.49% | -2.26% | -1.63% | 4.39% | 3.55% | 7.08% |
| 2022 | -1.60% | -1.03% | -2.24% | -3.18% | -0.33% | -2.10% | 2.16% | -2.01% | -3.76% | -1.41% | 3.26% | -0.17% | -11.94% |
| 2021 | -0.32% | -1.04% | -1.05% | 0.89% | 0.35% | 0.87% | 0.86% | 0.02% | -0.64% | 0.11% | 0.11% | -1.31% | -1.19% |
| 2020 | 1.89% | 0.90% | -5.97% | 3.00% | 1.98% | 1.68% | 2.26% | -0.21% | -0.04% | -0.27% | 1.78% | 0.64% | 7.59% |
| 2019 | 2.07% | 0.46% | 1.74% | 0.38% | 1.45% | 1.30% | 0.53% | 2.28% | -0.36% | 0.44% | 0.09% | 0.01% | 10.86% |
| 2018 | -0.57% | -0.97% | 0.20% | -0.80% | 0.39% | -0.14% | 0.51% | 0.35% | -0.11% | -0.94% | -0.05% | 0.68% | -1.48% |
| 2017 | 0.71% | 1.08% | 0.04% | 0.97% | 0.98% | 0.04% | 0.62% | 0.75% | -0.12% | 0.30% | -0.14% | 0.41% | 5.77% |
| 2016 | 0.25% | 0.27% | 1.54% | 1.16% | 0.25% | 1.68% | 1.30% | 0.35% | 0.19% | -0.61% | -2.26% | 0.66% | 4.81% |
| 2015 | 0.78% | 0.95% | 0.06% | 0.70% | 0.00% | -1.04% | 0.28% | -0.81% | -0.18% | 0.81% | -0.63% | -0.69% | 0.21% |
| 2014 | 0.54% | 1.50% | 0.36% | 0.79% | 1.30% | 0.68% | -0.51% | 0.85% | -1.20% | 0.80% | -0.21% | -1.21% | 3.73% |
| 2013 | 0.21% | 0.48% | 0.31% | 1.34% | -1.43% | -2.80% | 0.80% | -1.21% | 1.44% | 1.87% | -0.15% | 0.19% | 0.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SAVYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.45 | $0.31 | $0.30 | $0.32 | $0.38 | $0.40 | $0.40 | $0.36 | $0.39 | $0.49 | $0.48 |
Дивидендный доход | 5.20% | 4.39% | 3.10% | 2.51% | 2.63% | 3.23% | 3.67% | 3.48% | 3.19% | 3.51% | 4.26% | 4.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.44 | |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.45 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.30 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.32 |
| 2019 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.40 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 17.26%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund составляет 4.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.26% | 15 сент. 2021 г. | 280 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.54% | 9 мар. 2020 г. | 12 | 24 мар. 2020 г. | 72 | 7 июл. 2020 г. | 84 |
| -8.19% | 24 янв. 2008 г. | 193 | 28 окт. 2008 г. | 130 | 6 мая 2009 г. | 323 |
| -5.69% | 3 мая 2013 г. | 36 | 24 июн. 2013 г. | 172 | 28 февр. 2014 г. | 208 |
| -4.36% | 25 мар. 2004 г. | 35 | 13 мая 2004 г. | 75 | 31 авг. 2004 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund составляет 1.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.