PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sanofi India Limited (SANOFI.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISININE058A01010
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—General

Основные показатели

Рыночная капитализация₹190.21B
Прибыль на акцию₹261.81
Цена/прибыль31.55
PEG коэффициент-2.52
Выручка (12 мес.)₹28.51B
Валовая прибыль (12 мес.)₹15.65B
EBITDA (12 мес.)₹8.04B
Годовой диапазон₹5,368.35 - ₹9,325.02
Целевая цена₹9,214.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sanofi India Limited

Популярные сравнения: SANOFI.NS с HST

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Sanofi India Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3,500.04%
783.54%
SANOFI.NS (Sanofi India Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Sanofi India Limited показал доход в 2.50% с начала года и 43.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sanofi India Limited составила 13.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.42%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.50%5.05%
1 месяц8.04%-4.27%
6 месяцев10.60%18.82%
1 год43.21%21.22%
5 лет (среднегодовая)12.62%11.38%
10 лет (среднегодовая)13.87%10.42%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.39%-0.58%-5.25%
20231.44%4.90%6.40%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SANOFI.NS составляет 90, что означает, что он находится в топ 10% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SANOFI.NS, с текущим значением в 9090
Sanofi India Limited(SANOFI.NS)
Ранг коэф-та Шарпа SANOFI.NS, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SANOFI.NS, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SANOFI.NS, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SANOFI.NS, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SANOFI.NS, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sanofi India Limited (SANOFI.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SANOFI.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SANOFI.NS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SANOFI.NS, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SANOFI.NS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SANOFI.NS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SANOFI.NS, с текущим значением в 9.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

Sanofi India Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.86
2.01
SANOFI.NS (Sanofi India Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sanofi India Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹233.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹233.00₹183.00₹502.00₹240.00₹486.00₹66.00₹71.00₹68.00₹40.00₹29.00₹45.00₹39.00

Дивидендный доход

2.83%2.27%8.58%3.04%5.84%0.94%1.11%1.43%0.93%0.66%1.25%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sanofi India Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹0.00₹50.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹183.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹309.00₹0.00₹0.00₹0.00₹193.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹240.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹0.00₹243.00₹0.00₹243.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹66.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹53.00₹0.00₹0.00₹0.00₹18.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹50.00₹0.00₹0.00₹18.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2016₹0.00₹0.00₹0.00₹22.00₹0.00₹0.00₹0.00₹18.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹11.00₹0.00₹0.00₹18.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹35.00₹0.00₹0.00₹10.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹29.00₹0.00₹0.00₹0.00₹10.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.8%
У Sanofi India Limited дивидендная доходность составляет 2.83%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2.0%
У Sanofi India Limited коэффициент выплат составляет 1.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Sanofi India Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.21%
-4.65%
SANOFI.NS (Sanofi India Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sanofi India Limited показал максимальную просадку в 64.37%, зарегистрированную 29 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 369 торговых сессий.

Текущая просадка Sanofi India Limited составляет 10.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.37%12 апр. 2006 г.63429 окт. 2008 г.3697 мая 2010 г.1003
-40.23%17 июл. 2002 г.18431 мар. 2003 г.707 июл. 2003 г.254
-38.29%11 авг. 2021 г.3716 февр. 2023 г.2233 янв. 2024 г.594
-20.07%6 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.1416 апр. 2020 г.25
-19.15%11 сент. 2018 г.18821 июн. 2019 г.8529 окт. 2019 г.273

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sanofi India Limited составляет 8.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.45%
3.33%
SANOFI.NS (Sanofi India Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sanofi India Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию