Сравнение SANM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sanmina Corporation (SANM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SANM или SPY.
Корреляция
Корреляция между SANM и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SANM и SPY
Основные характеристики
SANM:
1.18
SPY:
2.03
SANM:
2.19
SPY:
2.71
SANM:
1.29
SPY:
1.38
SANM:
0.59
SPY:
3.02
SANM:
7.27
SPY:
13.49
SANM:
6.97%
SPY:
1.88%
SANM:
42.95%
SPY:
12.48%
SANM:
-99.66%
SPY:
-55.19%
SANM:
-77.87%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, SANM показывает доходность 52.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SANM имеют среднегодовую доходность 13.13%, а акции SPY немного отстают с 12.94%.
SANM
52.50%
1.66%
15.89%
49.50%
18.12%
13.13%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SANM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanmina Corporation (SANM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SANM и SPY
SANM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANM Sanmina Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SANM и SPY
Максимальная просадка SANM за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SANM и SPY
Sanmina Corporation (SANM) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SANM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.