Сравнение SANM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sanmina Corporation (SANM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SANM или SPY.
Корреляция
Корреляция между SANM и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SANM и SPY
Основные характеристики
SANM:
1.36
SPY:
1.82
SANM:
1.94
SPY:
2.45
SANM:
1.26
SPY:
1.33
SANM:
0.53
SPY:
2.77
SANM:
6.46
SPY:
11.49
SANM:
6.87%
SPY:
2.03%
SANM:
32.21%
SPY:
12.70%
SANM:
-99.66%
SPY:
-55.19%
SANM:
-74.76%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SANM показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции SANM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.82% против 13.24% соответственно.
SANM
18.08%
9.31%
26.02%
48.10%
24.21%
14.82%
SPY
4.04%
4.73%
10.95%
23.86%
14.32%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SANM и SPY
SANM
SPY
Сравнение SANM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanmina Corporation (SANM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SANM и SPY
SANM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANM Sanmina Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SANM и SPY
Максимальная просадка SANM за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SANM и SPY
Sanmina Corporation (SANM) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SANM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.