Сравнение SANM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sanmina Corporation (SANM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SANM или SPY.
Корреляция
Корреляция между SANM и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SANM и SPY
Основные характеристики
SANM:
1.47
SPY:
2.03
SANM:
2.57
SPY:
2.71
SANM:
1.34
SPY:
1.38
SANM:
0.73
SPY:
3.09
SANM:
8.83
SPY:
12.94
SANM:
7.16%
SPY:
2.01%
SANM:
42.97%
SPY:
12.78%
SANM:
-99.66%
SPY:
-55.19%
SANM:
-76.55%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, SANM показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SANM имеют среднегодовую доходность 13.48%, а акции SPY немного отстают с 13.38%.
SANM
9.70%
3.47%
14.39%
64.90%
19.40%
13.48%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SANM и SPY
SANM
SPY
Сравнение SANM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanmina Corporation (SANM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SANM и SPY
SANM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANM Sanmina Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SANM и SPY
Максимальная просадка SANM за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SANM и SPY
Sanmina Corporation (SANM) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SANM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.