RZG — крупнейшие позиции и состав
RZG от Invesco включает 135 заявленных позиций с активами $143.7M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (16.93%), Invesco Private Government Fund (6.52%) и Powell Industries, Inc. (POWL) (2.18%). На 5 крупнейших позиций приходится 29.21% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 16.93% | $20.62M |
— Invesco Private Government Fund | 6.52% | $7.94M |
POWL Powell Industries, Inc. | 2.18% | $2.66M |
AGX Argan, Inc. | 1.88% | $2.29M |
ACMR ACM Research, Inc. | 1.70% | $2.07M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.