Rydex Utilities Fund (RYUIX)
Информация о фонде
| ISIN | US7835544708 |
|---|---|
| CUSIP | 783554470 |
| Эмитент | Rydex Funds |
| Дата выпуска | 2 апр. 2000 г. |
| Категория | Utilities Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия RYUIX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rydex Utilities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Rydex Utilities Fund показал доход в 23.66% с начала года и 23.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rydex Utilities Fund составила 7.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 23.66% | 18.13% |
| 1 месяц | 5.67% | 1.45% |
| 6 месяцев | 22.68% | 8.81% |
| 1 год | 23.66% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.27% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.79% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYUIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.73% | 1.59% | 6.50% | 0.77% | 7.68% | -5.08% | 7.35% | 3.96% | 23.66% | ||||
| 2023 | -0.59% | -5.57% | 3.59% | 1.44% | -5.44% | 1.46% | 2.35% | -6.17% | -5.67% | 0.18% | 5.33% | 3.05% | -6.78% |
| 2022 | -2.48% | -1.78% | 9.24% | -3.51% | 4.63% | -6.01% | 5.58% | 0.07% | -11.30% | 3.54% | 6.75% | -1.49% | 1.32% |
| 2021 | -1.49% | -4.86% | 10.26% | 3.55% | -2.26% | -1.59% | 2.95% | 2.99% | -6.16% | 4.99% | -2.05% | 9.26% | 15.08% |
| 2020 | 5.60% | -10.47% | -10.95% | 3.76% | 3.44% | -4.70% | 6.34% | -2.62% | -0.61% | 4.45% | 2.46% | 0.63% | -4.56% |
| 2019 | 3.62% | 3.31% | 2.87% | 0.65% | -1.46% | 3.25% | -0.59% | 3.34% | 3.60% | -1.71% | -2.28% | 3.57% | 19.38% |
| 2018 | -3.20% | -4.17% | 4.30% | 2.77% | 0.20% | 1.99% | 1.42% | 1.13% | -0.31% | 0.36% | 4.14% | -4.16% | 4.07% |
| 2017 | 1.29% | 4.55% | 0.03% | 0.51% | 3.57% | -2.30% | 2.95% | 2.86% | -2.69% | 3.66% | 2.83% | -5.90% | 11.36% |
| 2016 | 3.58% | 1.56% | 8.76% | -0.67% | 1.28% | 7.31% | -0.83% | -5.53% | 0.59% | -0.02% | -3.59% | 4.18% | 16.89% |
| 2015 | 1.84% | -5.20% | -0.59% | -0.54% | 0.35% | -6.56% | 4.35% | -4.11% | 1.33% | 3.12% | -2.81% | 1.97% | -7.25% |
| 2014 | 1.72% | 3.32% | 3.06% | 3.76% | -0.34% | 4.66% | -7.04% | 5.14% | -4.06% | 8.20% | 0.46% | 3.05% | 23.14% |
| 2013 | 5.10% | 2.37% | 5.38% | 5.29% | -7.58% | 0.22% | 4.42% | -5.61% | 1.59% | 3.88% | -2.33% | 1.42% | 13.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RYUIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.49 | $1.49 | $0.42 | $1.36 | $1.01 | $0.45 | $0.00 | $1.05 | $3.73 | $0.57 | $0.13 | $1.46 |
Дивидендный доход | 2.56% | 3.16% | 0.81% | 2.61% | 2.17% | 0.91% | 0.00% | 2.61% | 10.04% | 1.62% | 0.34% | 4.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.73 | $0.00 | $3.73 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.57 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 |
| 2013 | $1.46 | $0.00 | $1.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rydex Utilities Fund показал максимальную просадку в 61.81%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1116 торговых сессий.
Текущая просадка Rydex Utilities Fund составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.81% | 1 мая 2001 г. | 359 | 9 окт. 2002 г. | 1116 | 21 мар. 2007 г. | 1475 |
| -46.92% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 707 | 23 дек. 2011 г. | 1018 |
| -36.88% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 447 | 29 дек. 2021 г. | 471 |
| -24.28% | 13 сент. 2022 г. | 265 | 2 окт. 2023 г. | 209 | 1 авг. 2024 г. | 474 |
| -17.08% | 30 янв. 2015 г. | 152 | 4 сент. 2015 г. | 133 | 17 мар. 2016 г. | 285 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rydex Utilities Fund составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.