- ISIN
- US76674Q1076
- CUSIP
- 76674Q107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 28 авг. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $434.11M
- Enterprise Value
- $328.90M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.37
- Коэффициент P/E
- 12.64
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $422.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $253.33M
- EBITDA (12 мес.)
- $62.77M
- Годовой диапазон
- $2.87 - $4.94
- Целевая цена
- $7.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -155.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RMNI
Rimini Street, Inc. (RMNI) прибавил 20.9% с начала года. По цене $5 за акцию RMNI торгуется на 5.1% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RMNI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $604.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rimini Street, Inc. (RMNI) показал доход в 20.88% с начала года и -6.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMNI составила -7.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Rimini Street, Inc.
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 12.74%
- 6 месяцев
- 22.77%
- С начала года
- 20.88%
- 1 год
- -6.57%
- 3 года*
- -3.07%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- -7.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RMNI по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +59.1%, в то время как худший месяц был июль 2023 г. с доходностью -43.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RMNI закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший день был 25 июл. 2023 г. с доходностью -35.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.08% | 7.83% | -11.83% | 3.96% | 14.66% | 8.95% | 10.09% | 20.88% | |||||
| 2025 | 7.87% | 23.26% | -1.97% | 1.44% | -13.60% | 23.61% | 27.32% | -9.79% | 8.08% | -14.96% | -4.27% | 1.84% | 45.32% |
| 2024 | 0.31% | -1.52% | 0.93% | -18.40% | -3.38% | 19.46% | -27.69% | -20.72% | 5.11% | -4.32% | 22.03% | 23.61% | -18.35% |
| 2023 | 18.11% | -4.89% | -3.74% | -9.22% | 22.99% | 4.13% | -43.22% | -11.03% | -9.09% | -1.36% | 44.70% | 4.14% | -14.17% |
| 2022 | -13.74% | -12.04% | 28.04% | -0.69% | 7.29% | -2.75% | 16.81% | -28.21% | -7.54% | 20.39% | -25.13% | -9.29% | -36.18% |
| 2021 | 59.14% | 10.21% | 15.44% | -12.26% | -17.28% | -5.38% | 41.07% | 9.90% | 1.05% | 7.88% | -36.50% | -9.68% | 34.76% |
Метрики бенчмарка
Rimini Street, Inc. has an annualized alpha of -3.71%, beta of 1.00, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 2015.
- This stock participated in 72.66% of S&P 500 Index downside but only 10.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.71%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 10.54%
- Участие в снижении
- 72.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RMNI имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rimini Street, Inc. (RMNI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMNI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.24 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 9.71 | -9.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rimini Street, Inc. показал максимальную просадку в 85.93%, зарегистрированную 30 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rimini Street, Inc. составляет 58.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.93%окт. 2024 г. | 2y 12mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-69.12%окт. 2020 г. | 3y 4mo | 4mo 9d | 3y 9moиюнь 2017 г. - март 2021 г. | — |
-41.47%май 2021 г. | 2mo 9d | 3mo 27d | 6mo 6dмарт 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-10.47%сент. 2021 г. | 11d | 15d | 26dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-10.16%окт. 2021 г. | 4d | 18d | 22dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| RMNI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -56.78% | -29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.19% | -9.10% | -32.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -18.90% | -50.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.93% | -25.43% | -60.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.93% | -33.92% | -52.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.50% | -1.00% | -57.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.32% | -10.70% | -32.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 2.09% | +21.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rimini Street, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rimini Street, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RMNI в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у RMNI коэффициент P/E составляет 12.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RMNI по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у RMNI коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RMNI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у RMNI коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RMNI
Добавьте Rimini Street, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RMNI