PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RMNI с NNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RMNI и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rimini Street, Inc. (RMNI) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMNI и NNN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMNI
Rimini Street, Inc.
-13.66%45.32%-18.35%-14.17%-36.18%34.76%14.18%-24.66%-34.89%-20.18%
NNN
National Retail Properties, Inc.
9.49%2.81%-0.06%-0.60%-0.01%23.08%-19.29%14.78%17.82%2.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMNI:

$317.05M

NNN:

$8.09B

EPS

RMNI:

$0.46

NNN:

$2.07

Коэффициент P/E

RMNI:

7.33

NNN:

20.65

Коэффициент PEG

RMNI:

0.05

NNN:

2.34

Коэффициент P/S

RMNI:

0.75

NNN:

8.69

Общая выручка (12 мес.)

RMNI:

$421.54M

NNN:

$926.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMNI:

$254.60M

NNN:

$888.83M

EBITDA (12 мес.)

RMNI:

$68.13M

NNN:

$856.49M

Доходность по периодам

С начала года, RMNI показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции RMNI уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: -10.10% против 4.23% соответственно.


RMNI

1 день
0.90%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-29.62%
1 год
-5.10%
3 года*
-5.18%
5 лет*
-17.95%
10 лет*
-10.10%

NNN

1 день
0.75%
1 месяц
-5.86%
С начала года
9.49%
6 месяцев
2.63%
1 год
6.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
4.22%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rimini Street, Inc.

National Retail Properties, Inc.

Доходность на риск

RMNI vs. NNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RMNI
Ранг доходности на риск RMNI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMNI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMNI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMNI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMNI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMNI: 3535
Ранг коэф-та Мартина

NNN
Ранг доходности на риск NNN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMNI c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rimini Street, Inc. (RMNI) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RMNINNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.38

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.65

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.58

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

1.69

-1.92

RMNI vs. NNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMNI на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа NNN равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMNI и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RMNINNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.38

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.21

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.15

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.40

-0.57

Корреляция

Корреляция между RMNI и NNN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RMNI и NNN

RMNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMNI
Rimini Street, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.56%5.96%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%

Просадки

Сравнение просадок RMNI и NNN

Максимальная просадка RMNI за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMNI и NNN.


Загрузка...

Показатели просадок


RMNINNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.93%

-56.17%

-29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.32%

-10.34%

-32.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.93%

-25.22%

-60.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.93%

-54.99%

-30.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.35%

-6.68%

-63.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-9.85%

-32.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.03%

3.91%

+18.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RMNI и NNN

Rimini Street, Inc. (RMNI) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что RMNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RMNINNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

4.81%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.01%

11.34%

+23.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.77%

17.98%

+43.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.51%

19.83%

+45.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.46%

28.11%

+31.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMNI и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rimini Street, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
109.79M
238.40M
(RMNI) Общая выручка
(NNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMNI и NNN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rimini Street, Inc. и National Retail Properties, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
60.4%
95.8%
Активы портфеля
RMNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rimini Street, Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.28M при выручке в 109.79M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.36M при выручке в 238.40M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.

RMNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rimini Street, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.97M при выручке в 109.79M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.56M при выручке в 238.40M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.

RMNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rimini Street, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.78M при выручке в 109.79M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.95M при выручке в 238.40M, что соответствует чистой рентабельности 40.3%.