RIOX — крупнейшие позиции и состав
RIOX от Defiance включает 9 заявленных позиций с активами $17.8M. Крупнейшие позиции: N/A (15.91%), N/A (8.51%) и N/A (8.41%). На 5 крупнейших позиций приходится 47.25% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— N/A | 15.91% | $3.12M |
— N/A | 8.51% | $1.67M |
— N/A | 8.41% | $1.65M |
— N/A | 7.85% | $1.54M |
FGXXX First American Government Obli | 6.56% | $1.28M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.