RFFC — крупнейшие позиции и состав
RFFC от SS&C включает 58 заявленных позиций с активами $30.1M. Крупнейшие позиции: Alphabet Inc (GOOGL) (4.91%), Microsoft Corp (MSFT) (4.20%) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM) (4.02%). На 5 крупнейших позиций приходится 20.88% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc | 4.91% | $1.38M |
MSFT Microsoft Corp | 4.20% | $1.18M |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.02% | $1.13M |
JNJ Johnson & Johnson | 3.97% | $1.12M |
CAT Caterpillar Inc | 3.78% | $1.07M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.