RFDA — крупнейшие позиции и состав
RFDA от SS&C включает 74 заявленных позиций с активами $87.6M. Крупнейшие позиции: Nvidia Corp (NVDA) (11.42%), Apple Inc (AAPL) (8.26%) и Microsoft Corp (MSFT) (6.45%). На 5 крупнейших позиций приходится 33.71% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | 11.42% | $9.50M |
AAPL Apple Inc | 8.26% | $6.87M |
MSFT Microsoft Corp | 6.45% | $5.36M |
AMZN Amazon.com Inc | 3.89% | $3.24M |
GOOG Alphabet Inc | 3.69% | $3.07M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.