RFDA — крупнейшие позиции и состав
RFDA от SS&C включает 79 заявленных позиций с активами $88.1M. Крупнейшие позиции: Nvidia Corp (NVDA) (3.99%), Alphabet Inc (GOOG) (3.77%) и Microsoft Corp (MSFT) (3.51%). На 5 крупнейших позиций приходится 17.38% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | 3.99% | $3.49M |
GOOG Alphabet Inc | 3.77% | $3.29M |
MSFT Microsoft Corp | 3.51% | $3.07M |
IBM International Business Machines Corp | 3.30% | $2.89M |
HPE Hewlett Packard Enterprise Co | 2.82% | $2.47M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.