- ISIN
- US76029N1063
- CUSIP
- 76029N106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 20 июл. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $923.40M
- Enterprise Value
- $746.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.40
- EBITDA (12 мес.)
- -$314.49M
- Годовой диапазон
- $1.50 - $12.50
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -94.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -188.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности REPL
Replimune Group, Inc. (REPL) прибавил 13.2% с начала года. По цене $11 за акцию REPL торгуется на 12.0% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции REPL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $333.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Replimune Group, Inc. (REPL) показал доход в 13.17% с начала года и -10.75% за последние 12 месяцев.
Replimune Group, Inc.
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 56.92%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- -19.08%
- 5 лет*
- -19.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность REPL по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +3.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +238.1%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -66.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении REPL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 июл. 2025 г. с доходностью +101.3%, в то время как худший день был 22 июл. 2025 г. с доходностью -77.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -27.67% | 8.82% | 0.00% | -66.41% | 238.13% | 27.39% | -0.63% | 13.17% | |||||
| 2025 | 15.44% | -9.30% | -23.11% | 0.31% | -8.18% | 3.45% | -24.33% | -23.19% | -22.41% | 132.22% | 2.77% | -2.80% | -19.74% |
| 2024 | -7.95% | 10.57% | -4.78% | -22.28% | -17.01% | 70.78% | 11.11% | 1.70% | 7.77% | 7.30% | 19.73% | -13.99% | 43.65% |
| 2023 | 2.39% | -21.36% | -19.36% | -5.27% | 13.51% | 22.27% | -9.26% | -3.08% | -16.21% | -14.85% | -23.27% | -24.60% | -69.01% |
| 2022 | -26.83% | -19.11% | 5.86% | -1.24% | -13.36% | 20.30% | 10.30% | -1.14% | -9.39% | 6.31% | 11.49% | 32.88% | 0.37% |
| 2021 | 1.70% | -10.75% | -11.90% | 19.93% | 6.50% | -1.41% | -14.81% | -2.96% | -6.68% | -0.44% | -3.46% | -4.88% | -28.96% |
Метрики бенчмарка
Replimune Group, Inc. has an annualized alpha of 46.32%, beta of 1.14, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 2018.
- This stock participated in 136.46% of S&P 500 Index downside but only 71.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 46.32%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 71.99%
- Участие в снижении
- 136.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
REPL имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Replimune Group, Inc. (REPL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REPL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.11 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 9.09 | -9.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Replimune Group, Inc. показал максимальную просадку в 96.77%, зарегистрированную 13 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Replimune Group, Inc. составляет 79.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.77%апр. 2026 г. | 5y 4mo | — | 5y 7moдек. 2020 г. - сейчас | — |
-59.80%март 2020 г. | 1y 6mo | 2mo 13d | 1y 9moсент. 2018 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.36%июль 2020 г. | 1mo 2d | 1mo 1d | 2mo 3dиюнь 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
-23.56%сент. 2020 г. | 23d | 20d | 1mo 13dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
-15.89%июнь 2020 г. | 0s | 16d | 16dиюнь 2020 г. - июнь 2020 г. | — |
Показатели просадок
| REPL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.77% | -56.78% | -39.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.16% | -9.10% | -75.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.03% | -18.90% | -73.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.32% | -25.43% | -69.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.11% | -1.32% | -77.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.91% | -10.70% | -45.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.53% | 2.10% | +44.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Replimune Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Replimune Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для REPL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у REPL коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с REPL
Добавьте Replimune Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с REPL