Хотите диверсифицировать портфель помимо RDWU? У ETF ниже самая низкая корреляция с RDWU — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RDWU.
Лучшие диверсификаторы для RDWU
1 ETF имеют низкую корреляцию с RDWU (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — 0.22, почти не изменилась с 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 99 | Leveraged Equities | RDWU vs MULL |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит RDWU
Добавьте RDWU в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RDWU