QVMM — крупнейшие позиции и состав
QVMM от Invesco включает 356 заявленных позиций с активами $429.1M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (9.09%), Invesco Private Government Fund (3.29%) и Lumentum Holdings Inc. (LITE) (1.41%). На 5 крупнейших позиций приходится 15.77% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 9.09% | $36.74M |
— Invesco Private Government Fund | 3.29% | $13.32M |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 1.41% | $5.72M |
COHR Coherent Corp. | 1.09% | $4.41M |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.89% | $3.59M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.