CCM Small/Mid-Cap Impact Value Fund (QUSVX)
Информация о фонде
| ISIN | US7469357666 |
|---|---|
| CUSIP | 746935766 |
| Эмитент | Community Capital Management |
| Дата выпуска | 25 нояб. 1996 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия QUSVX составляет 1.55%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CCM Small/Mid-Cap Impact Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 11.05% |
| 1 месяц | N/A | 4.86% |
| 6 месяцев | N/A | 17.50% |
| 1 год | N/A | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QUSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.54% | -2.72% | -5.35% | -0.39% | -1.16% | 9.01% | 1.62% | -2.36% | -4.71% | -7.85% | -1.80% | ||
| 2022 | -4.13% | 0.38% | -0.27% | -6.91% | 0.64% | -10.63% | 9.36% | -2.55% | -10.37% | 7.42% | 4.56% | -4.92% | -18.03% |
| 2021 | -0.42% | 9.52% | 5.65% | 6.33% | -0.06% | -2.43% | 3.38% | 2.12% | -3.42% | 7.15% | -1.46% | 5.39% | 35.53% |
| 2020 | -4.47% | -10.06% | -40.31% | 18.19% | 3.78% | 2.04% | 3.31% | 3.20% | -2.37% | 2.17% | 12.27% | 4.32% | -20.04% |
| 2019 | 9.64% | 1.54% | 3.45% | 2.54% | -5.24% | 2.68% | 2.38% | -0.44% | 2.11% | 0.38% | 3.42% | 0.89% | 25.26% |
| 2018 | 3.21% | -5.61% | 1.14% | 0.14% | 5.74% | -0.77% | 2.76% | 0.67% | -1.29% | -6.76% | 1.67% | -8.07% | -7.88% |
| 2017 | -0.92% | 1.27% | 0.33% | 1.87% | -3.83% | 2.38% | -0.21% | -0.00% | 5.52% | 2.01% | 1.93% | -1.17% | 9.25% |
| 2016 | -8.62% | 1.23% | 7.21% | 0.49% | -0.44% | -1.42% | 5.77% | 1.22% | 0.14% | -3.71% | 10.99% | 3.82% | 16.36% |
| 2015 | -2.99% | 5.50% | 1.57% | -1.46% | 2.96% | -0.74% | -0.75% | -5.13% | -4.18% | 6.15% | 1.86% | -12.82% | -10.97% |
| 2014 | -2.60% | 3.02% | 2.07% | -1.01% | 0.85% | 2.75% | -5.31% | 6.26% | -5.73% | 4.34% | -0.21% | 1.50% | 5.33% |
| 2013 | 6.06% | 2.30% | 4.44% | -0.16% | 3.57% | -1.17% | 7.18% | -4.45% | 5.41% | 4.52% | 3.87% | 1.44% | 37.66% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CCM Small/Mid-Cap Impact Value Fund (QUSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CCM Small/Mid-Cap Impact Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.18 | $1.34 | $5.78 | $3.70 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 1.28% | 7.47% | 37.64% | 16.47% | 0.00% | 0.00% | 5.58% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CCM Small/Mid-Cap Impact Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.50 | $0.00 | $0.28 | $5.78 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.70 | $3.70 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2013 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CCM Small/Mid-Cap Impact Value Fund показал максимальную просадку в 59.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.17% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 963 | 4 янв. 2013 г. | 1378 |
| -55.91% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 350 | 11 авг. 2021 г. | 394 |
| -31.63% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 217 | 21 авг. 2003 г. | 339 |
| -29.92% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 410 | 27 сент. 2017 г. | 571 |
| -25.54% | 5 янв. 2022 г. | 454 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CCM Small/Mid-Cap Impact Value Fund составляет 5.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.