FPA Queens Road Value Fund (QRVLX)
Информация о фонде
| ISIN | US1048261028 |
|---|---|
| CUSIP | 104826102 |
| Эмитент | FPA |
| Дата выпуска | 13 июн. 2002 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия QRVLX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: QRVLX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FPA Queens Road Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
FPA Queens Road Value Fund показал доход в 25.62% с начала года и 36.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPA Queens Road Value Fund составила 11.15%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 25.62% | 25.82% |
| 1 месяц | 1.67% | 3.20% |
| 6 месяцев | 10.69% | 14.94% |
| 1 год | 36.58% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.40% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.15% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QRVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.73% | 5.13% | 4.78% | -2.35% | 2.43% | -1.11% | 4.35% | 1.89% | 2.66% | -2.56% | 25.62% | ||
| 2023 | 3.37% | -1.33% | -0.77% | 0.53% | -2.57% | 7.88% | 2.25% | 0.15% | -5.16% | -2.08% | 9.44% | 4.31% | 16.09% |
| 2022 | -4.38% | -2.20% | 2.28% | -6.85% | 0.74% | -7.30% | 6.64% | -3.28% | -7.68% | 12.78% | 5.94% | -3.71% | -8.85% |
| 2021 | -1.57% | 4.00% | 7.80% | 3.86% | 2.31% | -0.48% | 3.13% | 2.44% | -4.27% | 5.24% | -3.01% | 5.84% | 27.50% |
| 2020 | -0.84% | -9.58% | -11.85% | 9.78% | 4.13% | -0.85% | 4.18% | 3.23% | -1.46% | -2.08% | 12.16% | 2.41% | 6.78% |
| 2019 | 7.33% | 4.04% | 0.35% | 3.79% | -6.01% | 6.62% | 0.74% | -4.52% | 2.45% | 1.81% | 3.59% | 2.32% | 23.93% |
| 2018 | 4.47% | -3.54% | -2.30% | -0.35% | -0.22% | 0.66% | 3.97% | 1.72% | 1.44% | -5.97% | 4.88% | -8.71% | -4.83% |
| 2017 | 2.09% | 4.24% | 0.51% | 0.88% | -0.09% | 1.24% | 1.64% | -0.18% | 2.24% | 2.15% | 3.31% | 0.70% | 20.32% |
| 2016 | -1.72% | 0.27% | 5.44% | 0.88% | 1.48% | 0.66% | 2.76% | 0.34% | -0.63% | -2.15% | 4.60% | 1.36% | 13.82% |
| 2015 | -2.25% | 3.07% | -1.64% | 0.56% | 1.00% | -2.59% | 1.33% | -5.44% | -1.55% | 5.79% | -0.77% | -0.90% | -3.78% |
| 2014 | -3.24% | 3.35% | 0.68% | 0.68% | 1.39% | 1.22% | -1.71% | 2.76% | -0.90% | 1.96% | 2.86% | 0.29% | 9.52% |
| 2013 | 5.44% | 2.58% | 4.21% | 2.23% | 1.24% | -1.92% | 4.22% | -3.25% | 4.19% | 4.02% | 2.72% | 2.26% | 31.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг QRVLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FPA Queens Road Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.37 | $0.48 | $0.37 | $0.34 | $0.29 | $0.33 | $0.22 | $0.22 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.04% | 1.30% | 1.48% | 1.37% | 1.92% | 1.48% | 1.64% | 1.23% | 1.65% | 1.20% | 1.12% | 0.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FPA Queens Road Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2013 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FPA Queens Road Value Fund показал максимальную просадку в 51.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.39% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 972 | 17 янв. 2013 г. | 1387 |
| -34.8% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -21.7% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | 293 | 30 нояб. 2023 г. | 474 |
| -16.03% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 119 |
| -10.7% | 21 мая 2015 г. | 67 | 25 авг. 2015 г. | 162 | 18 апр. 2016 г. | 229 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FPA Queens Road Value Fund составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.