QLVD — крупнейшие позиции и состав
QLVD от Northern Trust включает 200 заявленных позиций с активами $53.1M. Крупнейшие позиции: Novartis AG (3.65%), CF SECURED LLC (3.48%) и Royal Bank of Canada (RY) (2.44%). На 5 крупнейших позиций приходится 13.54% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Novartis AG | 3.65% | $1.94M |
— CF SECURED LLC | 3.48% | $1.85M |
RY Royal Bank of Canada | 2.44% | $1.30M |
— Unilever plc | 2.19% | $1.17M |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.78% | $947.88K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.