Хотите диверсифицировать портфель помимо QLC? У ETF ниже самая низкая корреляция с QLC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от QLC.
Лучшие диверсификаторы для QLC
281 ETF имеют низкую корреляцию с QLC (менее 0.3), из них 58 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.47 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | QLC vs MSTZ | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.45 | -0.36 | — | 52 | Cryptocurrency | QLC vs BITI | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.44 | — | — | 73 | Derivative Income | QLC vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.28 | -0.08 | 0.08 | 57 | Oil & Gas | QLC vs DBE | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.24 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | QLC vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от QLC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с QLC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Realty Income Corporation (O) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | -0.05 | 0.12 | 0.29 | 78 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит QLC
Добавьте QLC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с QLC