QAI — крупнейшие позиции и состав
QAI от New York Life включает 114 заявленных позиций с активами $762.4M. Крупнейшие позиции: ISHARES TRUST (FLOT) (17.00%), DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE (DGCXX) (14.32%) и Franklin Templeton ETF Trust (FLBL) (8.32%). На 5 крупнейших позиций приходится 55.21% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
FLOT ISHARES TRUST | 17.00% | $164.63M |
DGCXX DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | 14.32% | $138.70M |
FLBL Franklin Templeton ETF Trust | 8.32% | $80.62M |
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 8.05% | $78.00M |
VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 7.51% | $72.77M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.