Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX)
Информация о фонде
US66538B8265
66538B826
6 нояб. 2013 г.
$100,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия PWDIX составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Donoghue Forlines Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Donoghue Forlines Dividend Fund показал доход в 6.41% с начала года и 18.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Donoghue Forlines Dividend Fund составила 0.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PWDIX
6.41%
5.84%
10.18%
18.97%
6.43%
0.74%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PWDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.98% | 6.41% | |||||||||||
| 2024 | -0.72% | 3.61% | 4.61% | -3.12% | 3.00% | -1.98% | 5.73% | 2.60% | 1.04% | -1.36% | 5.32% | -6.25% | 12.34% |
| 2023 | 5.39% | -3.78% | -6.22% | 0.25% | -2.35% | 3.74% | 4.04% | -4.24% | -4.01% | -2.45% | 3.57% | 6.97% | -0.19% |
| 2022 | -2.19% | -0.43% | 3.00% | -5.21% | 4.62% | -10.15% | 3.05% | -2.05% | -4.98% | 6.38% | 3.69% | -4.64% | -9.82% |
| 2021 | 2.68% | 4.56% | 7.72% | 3.02% | 3.73% | -0.28% | -0.66% | 1.55% | -3.77% | 4.32% | -1.64% | 7.15% | 31.54% |
| 2020 | -6.39% | -10.70% | -8.23% | 6.29% | 1.48% | 1.89% | -0.14% | -1.43% | -3.43% | -0.45% | 15.00% | 1.86% | -6.55% |
| 2019 | 0.23% | -0.11% | 0.53% | 0.23% | -8.70% | 4.88% | -0.48% | -5.63% | 1.75% | 1.00% | 1.86% | 2.31% | -2.84% |
| 2018 | 5.05% | -5.72% | -2.84% | 0.75% | -1.58% | -1.28% | 2.67% | 0.75% | 0.19% | -5.02% | -1.32% | -21.00% | -27.71% |
| 2017 | 1.47% | 2.64% | -1.29% | -0.59% | -0.85% | 1.62% | 0.85% | -1.18% | 4.23% | 0.16% | 3.13% | 0.15% | 10.66% |
| 2016 | -0.10% | -0.10% | 3.60% | 1.50% | 0.74% | 0.94% | 4.93% | -0.87% | 0.96% | -3.59% | 5.35% | 0.31% | 14.20% |
| 2015 | -3.40% | 4.54% | -2.82% | 4.13% | -0.88% | -3.54% | -2.04% | -0.19% | -0.04% | -0.10% | -0.10% | -1.91% | -6.52% |
| 2014 | -3.83% | 3.47% | 3.32% | 2.79% | 2.15% | 2.42% | -1.71% | 3.47% | -1.62% | 2.08% | 1.95% | -2.33% | 12.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PWDIX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donoghue Forlines Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.15 | $0.11 | $0.22 | $0.27 | $0.26 | $0.29 | $0.32 | $0.17 | $0.17 | $0.26 |
Дивидендный доход | 2.03% | 2.16% | 1.74% | 1.30% | 2.31% | 3.65% | 3.10% | 3.31% | 2.56% | 1.44% | 1.65% | 2.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donoghue Forlines Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2014 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Donoghue Forlines Dividend Fund показал максимальную просадку в 53.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Donoghue Forlines Dividend Fund составляет 13.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.55% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -9.42% | 4 дек. 2014 г. | 297 | 9 февр. 2016 г. | 106 | 12 июл. 2016 г. | 403 |
| -6.78% | 9 сент. 2016 г. | 40 | 3 нояб. 2016 г. | 12 | 21 нояб. 2016 г. | 52 |
| -6.4% | 8 сент. 2014 г. | 28 | 15 окт. 2014 г. | 12 | 31 окт. 2014 г. | 40 |
| -6.19% | 2 янв. 2014 г. | 22 | 3 февр. 2014 г. | 20 | 4 мар. 2014 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Donoghue Forlines Dividend Fund составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.