Principal MidCap Value Fund I (PVMIX)
Информация о фонде
US74253Q1922
74253Q192
29 дек. 2003 г.
$0
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия PVMIX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal MidCap Value Fund I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal MidCap Value Fund I показал доход в 2.96% с начала года и -3.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal MidCap Value Fund I составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
PVMIX
2.96%
0.88%
-9.91%
-3.02%
3.56%
1.77%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PVMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.73% | 2.96% | |||||||||||
| 2024 | -0.49% | 4.61% | 5.35% | -5.19% | 3.06% | -1.48% | 5.33% | 2.15% | 1.35% | -1.81% | 6.44% | -19.79% | -3.51% |
| 2023 | 6.55% | -2.25% | -2.37% | -0.19% | -4.60% | 7.64% | 3.74% | -2.70% | -4.44% | -3.49% | 8.23% | 2.42% | 7.54% |
| 2022 | -3.87% | -0.30% | 2.73% | -3.76% | 2.28% | -9.75% | 8.13% | -3.25% | -8.33% | 10.52% | 5.71% | -9.21% | -11.01% |
| 2021 | 0.00% | 8.86% | 6.24% | 5.41% | 2.08% | -2.03% | 1.42% | 2.32% | -4.42% | 4.57% | -2.74% | -3.60% | 18.56% |
| 2020 | -2.45% | -9.83% | -19.81% | 13.10% | 5.35% | 0.83% | 3.63% | 3.75% | -2.23% | 0.63% | 13.58% | 4.60% | 6.50% |
| 2019 | 9.44% | 3.62% | 0.15% | 3.79% | -6.37% | 6.88% | 0.93% | -2.90% | 3.72% | 0.56% | 2.59% | -1.49% | 21.85% |
| 2018 | 2.79% | -4.07% | -0.40% | 0.27% | 1.08% | 1.07% | 3.43% | 1.34% | -0.44% | -7.59% | 2.05% | -19.62% | -20.42% |
| 2017 | 1.85% | 2.86% | -0.34% | -0.20% | -0.48% | 0.89% | 1.77% | -1.14% | 3.04% | 1.51% | 3.17% | -4.95% | 7.97% |
| 2016 | -6.70% | -0.17% | 8.84% | 1.35% | 2.12% | 0.00% | 3.00% | 0.90% | 0.37% | -2.95% | 7.22% | 1.20% | 15.25% |
| 2015 | -2.29% | 4.55% | 0.07% | -0.86% | 1.59% | -2.81% | -0.27% | -5.06% | -4.05% | 5.63% | 0.21% | -12.57% | -15.87% |
| 2014 | -2.13% | 5.43% | 0.84% | 0.00% | 1.79% | 3.08% | -2.74% | 4.76% | -3.88% | 2.55% | 2.73% | -11.85% | -0.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PVMIX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap Value Fund I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.16 | $0.13 | $0.11 | $0.22 | $0.10 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.57% | 1.33% | 1.44% | 1.22% | 1.38% | 1.13% | 1.12% | 0.73% | 1.58% | 0.82% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Value Fund I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2014 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal MidCap Value Fund I показал максимальную просадку в 61.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.
Текущая просадка Principal MidCap Value Fund I составляет 17.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.57% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 963 | 4 янв. 2013 г. | 1405 |
| -51.93% | 10 дек. 2013 г. | 1581 | 23 мар. 2020 г. | 245 | 12 мар. 2021 г. | 1826 |
| -23.98% | 17 нояб. 2021 г. | 216 | 27 сент. 2022 г. | 514 | 14 окт. 2024 г. | 730 |
| -20.67% | 26 нояб. 2024 г. | 17 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -9.28% | 9 мая 2006 г. | 25 | 13 июн. 2006 г. | 84 | 12 окт. 2006 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal MidCap Value Fund I составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.