PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Permianville Royalty Trust (PVL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US71425H1005

CUSIP

71425H100

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

3 нояб. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$50.82M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.20

Цена/прибыль

7.70

Общая выручка (12 мес.)

$2.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.06M

EBITDA (12 мес.)

$2.14M

Годовой диапазон

$0.99 - $1.95

Целевая цена

$0.50

Процент коротких позиций

0.47%

Коэффициент коротких позиций

2.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PVL с PBT
Популярные сравнения:
PVL с PBT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Permianville Royalty Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.35%
12.93%
PVL (Permianville Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Permianville Royalty Trust показал доход в 11.79% с начала года и -17.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Permianville Royalty Trust составила 0.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


PVL

С начала года

11.79%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

18.36%

1 год

-17.45%

5 лет (среднегодовая)

12.90%

10 лет (среднегодовая)

0.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PVL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202416.67%-17.26%-2.16%9.55%-8.05%-24.15%57.01%11.99%-8.20%-3.40%11.79%
2023-8.17%-15.94%-4.45%12.13%-8.54%4.27%21.39%-13.81%4.87%-25.78%9.79%-27.64%-48.98%
20223.93%19.50%-0.96%28.78%51.10%-29.84%6.03%-6.72%3.63%14.42%-5.92%-2.03%81.50%
202162.67%21.75%5.68%3.36%9.09%16.67%-10.20%3.29%7.52%15.42%-3.09%2.16%213.73%
20207.61%-6.26%-39.52%24.27%29.08%-27.04%-9.59%-13.35%-25.60%-25.65%38.12%1.85%-56.48%
201933.24%9.04%26.07%-0.70%-18.04%0.43%-3.71%-0.77%6.49%-19.53%-23.92%18.19%10.25%
20183.74%1.08%10.49%7.45%-13.74%17.50%-11.00%7.55%2.58%-22.09%-8.18%-23.55%-32.24%
20176.78%-6.39%-0.30%1.01%-4.84%3.63%6.48%4.62%20.95%24.35%17.85%-4.06%88.10%
2016-1.13%18.35%-1.47%29.94%3.14%2.02%-2.53%-7.52%8.43%2.60%10.56%-12.33%53.21%
2015-1.93%3.72%-15.22%20.20%-6.02%-8.12%-19.09%-8.78%-9.56%10.33%25.54%-31.27%-43.13%
201415.08%-9.12%1.29%-1.42%3.25%10.03%-1.29%-2.52%-14.20%-21.46%-19.42%-30.77%-57.09%
20133.65%-6.37%-0.07%2.61%-1.97%0.44%-1.53%2.01%-18.61%6.14%1.52%-7.74%-20.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PVL среди акций на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PVL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permianville Royalty Trust (PVL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVL, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.272.54
Коэффициент Сортино PVL, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.033.40
Коэффициент Омега PVL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.47
Коэффициент Кальмара PVL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.213.66
Коэффициент Мартина PVL, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.6316.26
PVL
^GSPC

Permianville Royalty Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27
2.54
PVL (Permianville Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Permianville Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.08$0.44$0.44$0.16$0.14$0.31$0.42$2.52$0.24$0.38$0.80$1.46

Дивидендный доход

4.87%30.39%13.25%7.63%18.46%16.59%22.23%80.08%7.01%15.68%16.51%12.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permianville Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.04$0.01$0.02$0.00$0.08
2023$0.06$0.02$0.02$0.03$0.01$0.01$0.05$0.01$0.14$0.01$0.08$0.00$0.44
2022$0.02$0.04$0.02$0.03$0.03$0.05$0.02$0.03$0.05$0.05$0.05$0.06$0.44
2021$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02$0.03$0.03$0.03$0.16
2020$0.02$0.03$0.04$0.03$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2019$0.01$0.03$0.08$0.02$0.01$0.04$0.02$0.02$0.04$0.02$0.01$0.02$0.31
2018$0.02$0.04$0.04$0.06$0.03$0.06$0.04$0.04$0.04$0.01$0.04$0.00$0.42
2017$0.04$0.02$0.04$0.04$0.04$0.02$0.01$0.01$0.00$2.30$0.00$0.02$2.52
2016$0.03$0.02$0.01$0.01$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.01$0.24
2015$0.01$0.02$0.04$0.02$0.02$0.03$0.02$0.07$0.06$0.04$0.03$0.03$0.38
2014$0.12$0.10$0.07$0.03$0.08$0.08$0.10$0.04$0.00$0.07$0.04$0.07$0.80
2013$0.13$0.07$0.06$0.13$0.10$0.13$0.13$0.16$0.13$0.15$0.15$0.13$1.46

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.9%
У Permianville Royalty Trust дивидендная доходность составляет 4.87%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.0%
У Permianville Royalty Trust коэффициент выплат составляет 37.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Permianville Royalty Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.45%
-0.88%
PVL (Permianville Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Permianville Royalty Trust показал максимальную просадку в 90.28%, зарегистрированную 9 нояб. 2020 г.. Полное восстановление заняло 389 торговых сессий.

Текущая просадка Permianville Royalty Trust составляет 63.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.28%3 апр. 2012 г.21679 нояб. 2020 г.38926 мая 2022 г.2556
-76.61%13 июн. 2022 г.51327 июн. 2024 г.
-14.25%4 нояб. 2011 г.1423 нояб. 2011 г.2123 дек. 2011 г.35
-10.14%10 янв. 2012 г.196 февр. 2012 г.1021 февр. 2012 г.29
-6.03%3 июн. 2022 г.13 июн. 2022 г.27 июн. 2022 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Permianville Royalty Trust составляет 8.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.24%
3.96%
PVL (Permianville Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Permianville Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Permianville Royalty Trust.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию