Permianville Royalty Trust (PVL)
Информация о компании
| ISIN | US71425H1005 |
|---|---|
| CUSIP | 71425H100 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas E&P |
| Дата IPO | 3 нояб. 2011 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $53.79M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.22 |
| Цена/прибыль | 7.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $546.16K |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $656.55K |
| EBITDA (12 мес.) | $283.54K |
| Годовой диапазон | $0.99 - $2.10 |
| Целевая цена | $0.50 |
| Процент коротких позиций | 0.47% |
| Коэффициент коротких позиций | 1.60 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PVL с PBT
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Permianville Royalty Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Permianville Royalty Trust показал доход в 12.51% с начала года и -15.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Permianville Royalty Trust составила 0.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.51% | 25.70% |
| 1 месяц | -2.20% | 3.51% |
| 6 месяцев | 11.35% | 14.80% |
| 1 год | -15.13% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.67% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.06% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PVL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.67% | -17.26% | -2.16% | 9.55% | -8.05% | -24.15% | 57.01% | 11.99% | -8.20% | -3.40% | 12.51% | ||
| 2023 | -8.17% | -15.94% | -4.45% | 12.13% | -8.54% | 4.27% | 21.39% | -13.81% | 4.87% | -25.78% | 9.79% | -27.64% | -48.98% |
| 2022 | 3.93% | 19.50% | -0.96% | 28.78% | 51.10% | -29.84% | 6.03% | -6.72% | 3.63% | 14.42% | -5.92% | -2.03% | 81.50% |
| 2021 | 62.67% | 21.75% | 5.68% | 3.36% | 9.09% | 16.67% | -10.20% | 3.29% | 7.52% | 15.42% | -3.09% | 2.16% | 213.73% |
| 2020 | 7.61% | -6.26% | -39.52% | 24.27% | 29.08% | -27.04% | -9.59% | -13.35% | -25.60% | -25.65% | 38.12% | 1.85% | -56.48% |
| 2019 | 33.24% | 9.04% | 26.07% | -0.70% | -18.04% | 0.43% | -3.71% | -0.77% | 6.49% | -19.53% | -23.92% | 18.19% | 10.25% |
| 2018 | 3.74% | 1.08% | 10.49% | 7.45% | -13.74% | 17.50% | -11.00% | 7.55% | 2.58% | -22.09% | -8.18% | -23.55% | -32.24% |
| 2017 | 6.78% | -6.39% | -0.30% | 1.01% | -4.84% | 3.63% | 6.48% | 4.62% | 20.95% | 24.35% | 17.85% | -4.06% | 88.10% |
| 2016 | -1.13% | 18.35% | -1.47% | 29.94% | 3.14% | 2.02% | -2.53% | -7.52% | 8.43% | 2.60% | 10.56% | -12.33% | 53.21% |
| 2015 | -1.93% | 3.72% | -15.22% | 20.20% | -6.02% | -8.12% | -19.09% | -8.78% | -9.56% | 10.33% | 25.54% | -31.27% | -43.13% |
| 2014 | 15.08% | -9.12% | 1.29% | -1.42% | 3.25% | 10.03% | -1.29% | -2.52% | -14.20% | -21.46% | -19.42% | -30.77% | -57.09% |
| 2013 | 3.65% | -6.37% | -0.07% | 2.61% | -1.97% | 0.44% | -1.53% | 2.01% | -18.61% | 6.14% | 1.52% | -7.74% | -20.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PVL среди акций на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permianville Royalty Trust (PVL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Permianville Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.44 | $0.44 | $0.16 | $0.14 | $0.31 | $0.42 | $2.52 | $0.24 | $0.38 | $0.80 | $1.46 |
Дивидендный доход | 9.81% | 30.39% | 13.25% | 7.63% | 18.46% | 16.59% | 22.23% | 80.08% | 7.01% | 15.68% | 16.51% | 12.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permianville Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.08 | |
| 2023 | $0.06 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.14 | $0.01 | $0.08 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.16 |
| 2020 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2019 | $0.01 | $0.03 | $0.08 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.31 |
| 2018 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.00 | $0.42 |
| 2017 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $2.30 | $0.00 | $0.02 | $2.52 |
| 2016 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.24 |
| 2015 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.07 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2014 | $0.12 | $0.10 | $0.07 | $0.03 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | $0.04 | $0.07 | $0.80 |
| 2013 | $0.13 | $0.07 | $0.06 | $0.13 | $0.10 | $0.13 | $0.13 | $0.16 | $0.13 | $0.15 | $0.15 | $0.13 | $1.46 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Permianville Royalty Trust показал максимальную просадку в 90.28%, зарегистрированную 9 нояб. 2020 г.. Полное восстановление заняло 389 торговых сессий.
Текущая просадка Permianville Royalty Trust составляет 63.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.28% | 3 апр. 2012 г. | 2167 | 9 нояб. 2020 г. | 389 | 26 мая 2022 г. | 2556 |
| -76.61% | 13 июн. 2022 г. | 513 | 27 июн. 2024 г. | — | — | — |
| -14.25% | 4 нояб. 2011 г. | 14 | 23 нояб. 2011 г. | 21 | 23 дек. 2011 г. | 35 |
| -10.14% | 10 янв. 2012 г. | 19 | 6 февр. 2012 г. | 10 | 21 февр. 2012 г. | 29 |
| -6.03% | 3 июн. 2022 г. | 1 | 3 июн. 2022 г. | 2 | 7 июн. 2022 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Permianville Royalty Trust составляет 9.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Permianville Royalty Trust.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |