Сравнение PVL с PBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permianville Royalty Trust (PVL) и Permian Basin Royalty Trust (PBT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVL или PBT.
Основные характеристики
| PVL | PBT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.51% | -13.48% |
| Дох-ть за 1 год | -15.13% | -23.72% |
| Дох-ть за 3 года | 0.58% | 16.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.67% | 30.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.06% | 5.63% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | -0.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.03 | -0.72 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | -0.47 |
| Коэф-т Мартина | -0.49 | -0.88 |
| Индекс Язвы | 29.71% | 31.56% |
| Дневная вол-ть | 59.53% | 43.76% |
| Макс. просадка | -90.28% | -83.08% |
| Текущая просадка | -63.21% | -54.48% |
Фундаментальные показатели
| PVL | PBT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $53.79M | $539.73M |
| EPS | $0.22 | $0.67 |
| Цена/прибыль | 7.05 | 17.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $546.16K | $29.31M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $656.55K | $29.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $283.54K | $28.22M |
Корреляция
Корреляция между PVL и PBT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PVL и PBT
С начала года, PVL показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью -13.48%. За последние 10 лет акции PVL уступали акциям PBT по среднегодовой доходности: 0.06% против 5.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PVL c PBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permianville Royalty Trust (PVL) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVL и PBT
Дивидендная доходность PVL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности PBT в 6.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVL Permianville Royalty Trust | 9.81% | 30.39% | 13.25% | 7.63% | 18.46% | 16.59% | 22.23% | 80.08% | 7.01% | 15.68% | 16.51% | 12.11% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 6.60% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
Просадки
Сравнение просадок PVL и PBT
Максимальная просадка PVL за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки PBT в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVL и PBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PVL и PBT
Текущая волатильность для Permianville Royalty Trust (PVL) составляет 9.38%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что PVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PVL и PBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permianville Royalty Trust и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности