Сравнение PVL с PBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permianville Royalty Trust (PVL) и Permian Basin Royalty Trust (PBT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVL или PBT.
Доходность
Сравнение доходности PVL и PBT
Доходность по периодам
С начала года, PVL показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции PVL уступали акциям PBT по среднегодовой доходности: 1.26% против 7.97% соответственно.
PVL
12.51%
-2.80%
16.56%
-16.91%
13.04%
1.26%
PBT
3.55%
18.57%
13.44%
-17.70%
37.15%
7.97%
Фундаментальные показатели
| PVL | PBT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $50.82M | $612.91M |
| EPS | $0.20 | $0.78 |
| Цена/прибыль | 7.70 | 16.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.95M | $37.74M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.06M | $37.74M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.14M | $36.27M |
Основные характеристики
| PVL | PBT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.29 | -0.42 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | -0.33 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | -0.22 | -0.30 |
| Коэф-т Мартина | -0.68 | -0.59 |
| Индекс Язвы | 25.03% | 30.14% |
| Дневная вол-ть | 57.70% | 42.63% |
| Макс. просадка | -90.28% | -83.08% |
| Текущая просадка | -63.21% | -45.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PVL и PBT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PVL c PBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permianville Royalty Trust (PVL) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVL и PBT
Дивидендная доходность PVL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности PBT в 5.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVL Permianville Royalty Trust | 4.84% | 30.39% | 13.25% | 7.63% | 18.46% | 16.59% | 22.23% | 80.08% | 7.01% | 15.68% | 16.51% | 12.11% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 5.51% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
Просадки
Сравнение просадок PVL и PBT
Максимальная просадка PVL за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки PBT в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVL и PBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PVL и PBT
Текущая волатильность для Permianville Royalty Trust (PVL) составляет 8.07%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PVL и PBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permianville Royalty Trust и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности