PUI — крупнейшие позиции и состав
PUI от Invesco включает 39 заявленных позиций с активами $57.5M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (9.02%), GE Vernova Inc. (GEV) (5.40%) и Constellation Energy Corp. (CEG) (4.46%). На 5 крупнейших позиций приходится 27.54% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 9.02% | $7.06M |
GEV GE Vernova Inc. | 5.40% | $4.22M |
CEG Constellation Energy Corp. | 4.46% | $3.49M |
OKE ONEOK, Inc. | 4.43% | $3.47M |
ATO Atmos Energy Corp. | 4.22% | $3.31M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.