Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX)
Информация о фонде
| ISIN | US89833W1707 |
|---|---|
| CUSIP | 89833W170 |
| Эмитент | Performance Trust Asset Management |
| Дата выпуска | 29 июн. 2011 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия PTIMX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Performance Trust Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Performance Trust Municipal Bond Fund показал доход в 3.49% с начала года и 11.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Performance Trust Municipal Bond Fund составила 2.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.49% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.42% | 0.18% |
| 6 месяцев | 3.79% | 7.53% |
| 1 год | 11.70% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.43% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.93% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTIMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.28% | -0.10% | 0.04% | -1.60% | 0.16% | 2.02% | 1.00% | 0.80% | 3.49% | ||||
| 2023 | 3.70% | -2.87% | 2.38% | 0.15% | -0.82% | 0.88% | 0.39% | -2.07% | -3.36% | -1.41% | 7.69% | 4.25% | 8.66% |
| 2022 | -3.08% | -0.53% | -3.79% | -3.55% | 1.42% | -2.33% | 3.10% | -2.99% | -4.37% | -1.11% | 5.35% | -0.33% | -12.01% |
| 2021 | 0.57% | -2.23% | 0.62% | 1.24% | 0.68% | 0.43% | 0.99% | -0.57% | -0.98% | -0.05% | 1.36% | 0.15% | 2.18% |
| 2020 | 2.30% | 1.90% | -4.57% | -1.75% | 3.74% | 1.00% | 1.87% | -0.65% | 0.10% | -0.33% | 2.08% | 0.74% | 6.34% |
| 2019 | 0.86% | 0.72% | 1.88% | 0.48% | 1.58% | 0.34% | 0.57% | 1.97% | -1.05% | -0.31% | -0.03% | -0.03% | 7.16% |
| 2018 | -1.72% | -0.57% | 0.63% | -0.44% | 1.28% | 0.01% | 0.19% | 0.21% | -0.62% | -0.92% | 1.22% | 1.33% | 0.56% |
| 2017 | 0.56% | 0.88% | 0.31% | 1.05% | 1.99% | -0.39% | 0.79% | 0.98% | -0.62% | 0.47% | -0.27% | 1.32% | 7.28% |
| 2016 | 1.76% | 0.12% | 0.61% | 0.93% | 0.39% | 2.36% | -0.24% | 0.12% | -0.55% | -1.46% | -4.82% | 1.33% | 0.36% |
| 2015 | 2.49% | -1.68% | 0.49% | -0.62% | -0.46% | -0.28% | 0.97% | 0.15% | 1.14% | 0.40% | 0.56% | 0.93% | 4.10% |
| 2014 | 2.42% | 1.54% | 0.31% | 1.73% | 1.79% | -0.06% | 0.32% | 1.54% | 0.21% | 1.00% | 0.19% | 0.96% | 12.58% |
| 2013 | 0.79% | 0.56% | -0.29% | 1.24% | -0.80% | -4.93% | -0.90% | -1.66% | 2.16% | 0.77% | -0.27% | -0.28% | -3.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PTIMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Performance Trust Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.86 | $0.58 | $0.59 | $0.70 | $0.43 | $0.68 | $0.63 | $0.56 | $0.59 | $0.69 | $0.75 |
Дивидендный доход | 3.70% | 3.69% | 2.62% | 2.27% | 2.71% | 1.72% | 2.87% | 2.58% | 2.41% | 2.46% | 2.97% | 3.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Performance Trust Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.59 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.12 | $0.86 |
| 2022 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $0.58 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.08 | $0.03 | $0.05 | $0.59 |
| 2020 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.10 | $0.70 |
| 2019 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.43 |
| 2018 | $0.05 | $0.04 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.68 |
| 2017 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.63 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.56 |
| 2015 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.59 |
| 2014 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.06 | $0.69 |
| 2013 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.07 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Performance Trust Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 16.63%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Performance Trust Municipal Bond Fund составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.63% | 21 июл. 2021 г. | 320 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.61% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 97 | 7 авг. 2020 г. | 106 |
| -8.55% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 167 | 6 мая 2014 г. | 254 |
| -7.73% | 7 июл. 2016 г. | 104 | 1 дек. 2016 г. | 191 | 6 сент. 2017 г. | 295 |
| -3.15% | 3 февр. 2015 г. | 89 | 10 июн. 2015 г. | 88 | 14 окт. 2015 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Performance Trust Municipal Bond Fund составляет 0.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.