Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX)
Информация о фонде
US89833W1707
89833W170
29 июн. 2011 г.
$2,500
Комиссия
Комиссия PTIMX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Performance Trust Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Performance Trust Municipal Bond Fund показал доход в -0.05% с начала года и 2.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Performance Trust Municipal Bond Fund составила 2.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PTIMX
-0.05%
0.88%
-0.65%
2.08%
0.64%
2.49%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTIMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.14% | -0.05% | |||||||||||
| 2024 | -0.28% | -0.10% | 0.04% | -1.60% | 0.16% | 2.02% | 1.01% | 0.80% | 1.51% | -2.28% | 2.01% | -1.58% | 1.63% |
| 2023 | 3.70% | -2.87% | 2.38% | 0.15% | -0.82% | 0.88% | 0.39% | -2.07% | -3.36% | -1.41% | 7.69% | 4.25% | 8.67% |
| 2022 | -3.09% | -0.53% | -3.80% | -3.54% | 1.42% | -2.33% | 3.10% | -2.99% | -4.37% | -1.11% | 5.35% | -0.33% | -12.00% |
| 2021 | 0.57% | -2.23% | 0.62% | 1.24% | 0.68% | 0.44% | 0.99% | -0.57% | -0.98% | -0.04% | 1.36% | 0.15% | 2.19% |
| 2020 | 2.30% | 1.90% | -4.57% | -1.75% | 3.74% | 1.00% | 1.87% | -0.65% | 0.09% | -0.33% | 2.08% | 0.59% | 6.19% |
| 2019 | 0.86% | 0.72% | 1.88% | 0.47% | 1.58% | 0.34% | 0.84% | 2.20% | -0.86% | -0.04% | 0.17% | -0.10% | 8.32% |
| 2018 | -1.72% | -0.57% | 0.63% | -0.44% | 1.28% | 0.01% | 0.19% | 0.21% | -0.62% | -0.92% | 1.22% | 1.33% | 0.56% |
| 2017 | 0.56% | 0.88% | 0.31% | 1.04% | 1.99% | -0.39% | 0.80% | 0.98% | -0.62% | 0.47% | -0.27% | 1.32% | 7.29% |
| 2016 | 1.76% | 0.12% | 0.61% | 0.93% | 0.39% | 2.36% | -0.24% | 0.12% | -0.55% | -1.47% | -4.82% | 1.28% | 0.32% |
| 2015 | 2.50% | -1.68% | 0.49% | -0.62% | -0.46% | -0.28% | 0.97% | 0.15% | 1.14% | 0.40% | 0.56% | 0.93% | 4.11% |
| 2014 | 2.42% | 1.54% | 0.31% | 1.73% | 1.79% | -0.06% | 0.32% | 1.54% | 0.21% | 1.00% | 0.19% | 0.96% | 12.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PTIMX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Performance Trust Municipal Bond Fund (PTIMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Performance Trust Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.83 | $0.86 | $0.58 | $0.59 | $0.67 | $0.70 | $0.68 | $0.63 | $0.55 | $0.59 | $0.69 |
Дивидендный доход | 3.77% | 3.66% | 3.69% | 2.63% | 2.28% | 2.57% | 2.81% | 2.88% | 2.59% | 2.36% | 2.47% | 2.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Performance Trust Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.10 | $0.83 |
| 2023 | $0.02 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.12 | $0.86 |
| 2022 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $0.58 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.08 | $0.03 | $0.05 | $0.59 |
| 2020 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.67 |
| 2019 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.70 |
| 2018 | $0.05 | $0.04 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.68 |
| 2017 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.63 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.55 |
| 2015 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.59 |
| 2014 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.06 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Performance Trust Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 16.63%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Performance Trust Municipal Bond Fund составляет 3.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.63% | 21 июл. 2021 г. | 320 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.61% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 97 | 7 авг. 2020 г. | 106 |
| -8.55% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 167 | 6 мая 2014 г. | 254 |
| -7.73% | 7 июл. 2016 г. | 104 | 1 дек. 2016 г. | 192 | 7 сент. 2017 г. | 296 |
| -3.15% | 3 февр. 2015 г. | 89 | 10 июн. 2015 г. | 88 | 14 окт. 2015 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Performance Trust Municipal Bond Fund составляет 1.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.