PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828N5106

CUSIP

92828N510

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

16 окт. 1995 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PSTAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Capital Growth Fund

Популярные сравнения:
PSTAX с SLMCX PSTAX с AMAGX
Популярные сравнения:
PSTAX с SLMCX PSTAX с AMAGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) показал доход в 2.76% с начала года и 16.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSTAX составила 12.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

PSTAX

С начала года

2.76%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

-2.94%

1 год

16.41%

3 года

17.47%

5 лет

11.02%

10 лет

12.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.87%-2.78%-8.17%3.22%6.33%2.76%
20243.60%9.51%0.93%-6.28%2.99%4.66%-1.44%4.95%2.08%-0.05%8.57%-5.54%25.19%
202310.24%-2.80%3.40%-0.00%2.47%8.46%4.73%-1.30%-6.83%-3.55%11.59%5.27%34.35%
2022-12.48%-2.17%1.02%-15.39%-6.38%-9.90%12.71%-1.78%-9.93%5.51%3.60%-4.49%-35.75%
2021-3.36%3.17%-1.52%5.62%-3.65%6.43%0.92%6.02%-4.85%5.76%-1.91%-0.56%11.70%
20201.23%-3.97%-12.62%16.53%8.61%5.38%6.86%9.16%-1.87%-0.33%10.65%2.16%46.13%
201912.44%6.76%2.79%5.07%-6.55%7.56%1.37%-3.10%-2.97%1.92%6.59%5.84%42.83%
201810.24%-2.57%-2.47%0.35%3.58%0.28%0.39%4.28%-0.86%-11.43%1.78%-10.01%-8.07%
20174.70%3.67%1.73%3.19%4.95%0.49%3.62%0.89%1.95%2.84%2.10%0.46%35.13%
2016-6.97%-2.29%6.89%-0.15%1.10%-0.97%4.63%0.63%0.98%-2.62%-0.43%-1.37%-1.25%
2015-1.85%8.01%-0.49%-0.70%1.63%0.56%3.32%-7.38%-2.88%10.79%0.89%-1.96%9.03%
2014-4.44%5.65%-2.44%-1.21%3.02%2.85%-1.23%4.52%-1.12%3.69%2.84%-0.74%11.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSTAX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSTAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus KAR Capital Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus KAR Capital Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.83 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.83$2.83$1.10$3.31$2.12$0.83$0.51$1.55$1.02$1.15$0.65$0.55

Дивидендный доход

13.81%14.19%6.07%23.18%7.73%3.15%2.71%11.56%6.28%8.98%4.59%4.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Capital Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.83$2.83
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.31$3.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.12$2.12
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$1.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$1.02
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.65
2014$0.55$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus KAR Capital Growth Fund показал максимальную просадку в 76.37%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2253 торговые сессии.

Текущая просадка Virtus KAR Capital Growth Fund составляет 5.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.37%28 мар. 2000 г.217020 нояб. 2008 г.22533 нояб. 2017 г.4423
-44.54%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.50011 окт. 2024 г.729
-31.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-27.8%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3120 нояб. 1998 г.89
-25.54%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...