Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX)
Информация о фонде
US92828N5106
92828N510
16 окт. 1995 г.
$2,500
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия PSTAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Capital Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus KAR Capital Growth Fund показал доход в 4.62% с начала года и 9.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus KAR Capital Growth Fund составила 4.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.74%.
PSTAX
4.62%
3.94%
1.21%
9.28%
2.00%
4.66%
^GSPC (Бенчмарк)
2.68%
2.24%
9.36%
22.63%
13.42%
11.74%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.60% | 9.51% | 0.93% | -6.28% | 2.99% | 4.66% | -1.44% | 4.95% | 2.08% | -0.05% | 8.57% | -16.78% | 10.29% |
| 2023 | 10.24% | -2.80% | 3.40% | 0.00% | 2.47% | 8.46% | 4.73% | -1.31% | -6.83% | -3.55% | 11.59% | -0.71% | 26.72% |
| 2022 | -12.48% | -2.17% | 1.02% | -15.39% | -6.38% | -9.90% | 12.71% | -1.78% | -9.93% | 5.51% | 3.60% | -22.67% | -47.98% |
| 2021 | -3.36% | 3.17% | -1.52% | 5.62% | -3.65% | 6.43% | 0.92% | 6.02% | -4.85% | 5.76% | -1.91% | -7.74% | 3.63% |
| 2020 | 1.23% | -3.97% | -12.62% | 16.53% | 8.61% | 5.38% | 6.86% | 9.16% | -1.87% | -0.33% | 10.66% | -0.90% | 41.75% |
| 2019 | 12.44% | 6.76% | 2.79% | 5.07% | -6.55% | 7.56% | 1.37% | -3.10% | -2.97% | 1.92% | 6.59% | 3.04% | 39.05% |
| 2018 | 10.24% | -2.57% | -2.47% | 0.35% | 3.58% | 0.28% | 0.40% | 4.28% | -0.86% | -11.43% | 1.78% | -18.96% | -17.21% |
| 2017 | 4.70% | 3.67% | 1.73% | 3.19% | 4.95% | -0.52% | 3.62% | 0.89% | 1.95% | 2.84% | 2.10% | -4.59% | 27.04% |
| 2016 | -6.97% | -2.29% | 6.89% | -0.15% | 1.10% | -1.23% | 4.63% | 0.63% | 0.98% | -2.62% | -0.43% | -9.12% | -9.25% |
| 2015 | -1.85% | 8.01% | -0.49% | -0.70% | 1.63% | -1.39% | 3.32% | -7.38% | -2.88% | 10.79% | 0.89% | -4.42% | 4.23% |
| 2014 | -4.44% | 5.65% | -2.44% | -1.21% | 3.02% | 2.85% | -1.23% | 4.52% | -1.12% | 3.70% | 2.84% | -4.60% | 7.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PSTAX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus KAR Capital Growth Fund показал максимальную просадку в 80.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2992 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus KAR Capital Growth Fund составляет 34.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.92% | 28 мар. 2000 г. | 2170 | 20 нояб. 2008 г. | 2992 | 13 окт. 2020 г. | 5162 |
| -56.18% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -32.64% | 13 окт. 1997 г. | 259 | 8 окт. 1998 г. | 51 | 18 дек. 1998 г. | 310 |
| -16.8% | 19 июл. 1999 г. | 66 | 18 окт. 1999 г. | 21 | 16 нояб. 1999 г. | 87 |
| -16.59% | 7 дек. 1999 г. | 23 | 6 янв. 2000 г. | 22 | 8 февр. 2000 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus KAR Capital Growth Fund составляет 5.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.