График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Capital Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) показал доход в -16.13% с начала года и -4.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSTAX составила 10.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Virtus KAR Capital Growth Fund
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 10.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PSTAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.82% | -4.02% | -11.00% | -16.13% | |||||||||
| 2025 | 4.87% | -2.78% | -8.17% | 3.22% | 6.80% | 4.13% | -0.05% | 0.19% | 0.37% | 2.18% | -1.23% | -2.00% | 6.85% |
| 2024 | 3.60% | 9.51% | 0.93% | -6.28% | 2.99% | 4.66% | -1.44% | 4.95% | 2.08% | -0.05% | 8.57% | -5.54% | 25.19% |
| 2023 | 10.24% | -2.80% | 3.40% | 0.00% | 2.47% | 8.46% | 4.73% | -1.31% | -6.83% | -3.55% | 11.59% | 5.27% | 34.35% |
| 2022 | -12.48% | -2.17% | 1.02% | -15.39% | -6.38% | -9.90% | 12.71% | -1.78% | -9.93% | 5.51% | 3.60% | -4.49% | -35.74% |
| 2021 | -3.36% | 3.17% | -1.52% | 5.62% | -3.65% | 6.43% | 0.92% | 6.02% | -4.85% | 5.76% | -1.91% | -0.56% | 11.70% |
Метрики бенчмарка
Virtus KAR Capital Growth Fund: годовая альфа составляет -0.70%, бета — 1.10, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 03.01.1996.
- Этот фонд участвовал в 116.22% снижения S&P 500 Index, но только в 114.99% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.10 и R² 0.79 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.70%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 114.99%
- Участие в снижении
- 116.22%
Комиссия
Комиссия PSTAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSTAX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.90 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.39 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.40 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.61 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PSTAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Capital Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $2.83 | $1.10 | $3.31 | $2.12 | $0.83 | $0.51 | $1.55 | $1.02 | $1.15 | $0.65 |
Дивидендный доход | 9.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Capital Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.83 | $2.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Virtus KAR Capital Growth Fund показал максимальную просадку в 76.37%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2254 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus KAR Capital Growth Fund составляет 24.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.37% | 28 мар. 2000 г. | 2177 | 20 нояб. 2008 г. | 2254 | 3 нояб. 2017 г. | 4431 |
| -44.54% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 500 | 11 окт. 2024 г. | 729 |
| -31.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -29.63% | 19 дек. 2024 г. | 74 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -27.81% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 31 | 20 нояб. 1998 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...