- ISIN
- US92828N5106
- CUSIP
- 92828N510
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 16 окт. 1995 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции PSTAX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,255.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) показал доход в 6.22% с начала года и 6.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSTAX составила 13.13%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Virtus KAR Capital Growth Fund
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 6.22%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 13.13%
- Всё время*
- 7.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PSTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PSTAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.82% | -4.02% | -7.35% | 10.36% | 9.34% | 1.78% | -5.56% | 4.89% | 6.22% | ||||
| 2025 | 4.87% | -2.78% | -8.17% | 3.22% | 6.80% | 4.13% | -0.05% | 0.19% | 0.37% | 2.18% | -1.23% | -2.00% | 6.85% |
| 2024 | 3.60% | 9.51% | 0.93% | -6.28% | 2.99% | 4.66% | -1.44% | 4.95% | 2.08% | -0.05% | 8.57% | -5.54% | 25.19% |
| 2023 | 10.24% | -2.80% | 3.40% | -0.00% | 2.47% | 8.46% | 4.73% | -1.31% | -6.83% | -3.55% | 11.59% | 5.27% | 34.35% |
| 2022 | -12.48% | -2.17% | 1.02% | -15.39% | -6.38% | -9.90% | 12.71% | -1.78% | -9.93% | 5.51% | 3.60% | -4.49% | -35.74% |
| 2021 | -3.36% | 3.17% | -1.52% | 5.62% | -3.65% | 6.43% | 0.92% | 6.02% | -4.85% | 5.76% | -1.91% | -0.56% | 11.70% |
Метрики бенчмарка
Virtus KAR Capital Growth Fund has an annualized alpha of -0.66%, beta of 1.10, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1996.
- This fund participated in 116.58% of S&P 500 Index downside but only 115.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.66%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 115.41%
- Участие в снижении
- 116.58%
Комиссия
Комиссия PSTAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSTAX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.50 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 10.58 | -9.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Capital Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $2.83 | $1.10 | $3.31 | $2.12 | $0.83 | $0.51 | $1.55 | $1.02 | $1.15 | $0.65 |
Дивидендный доход | 7.14% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Capital Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.83 | $2.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus KAR Capital Growth Fund показал максимальную просадку в 76.37%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2254 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus KAR Capital Growth Fund составляет 4.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.37%нояб. 2008 г. | 8y 7mo | 8y 11mo | 17y 7moмарт 2000 г. - нояб. 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.54%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 12mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.20%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.63%апр. 2025 г. | 3mo 20d | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-27.81%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1mo 13d | 4mo 2dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| PSTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -56.78% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -9.10% | -10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.63% | -18.90% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -25.43% | -19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | -33.92% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.17% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -10.69% | -21.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 2.14% | +4.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSTAX
Добавьте Virtus KAR Capital Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSTAX