PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7414781010

CUSIP

741478101

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

31 окт. 1995 г.

Категория

Corporate Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PRPIX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Corporate Income Fund

Популярные сравнения:
PRPIX с RPIFX PRPIX с JEPI
Популярные сравнения:
PRPIX с RPIFX PRPIX с JEPI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) показал доход в 0.82% с начала года и 4.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRPIX составила 2.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

PRPIX

С начала года

0.82%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

0.63%

1 год

4.80%

3 года

2.57%

5 лет

0.61%

10 лет

2.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.68%2.26%-0.47%-0.48%-1.13%0.82%
2024-0.14%-1.39%1.15%-2.24%2.01%0.75%2.44%1.67%1.58%-2.14%1.15%-1.93%2.78%
20234.42%-3.16%2.69%0.69%-1.39%-0.01%0.47%-0.78%-2.45%-2.13%5.98%4.66%8.82%
2022-3.33%-2.07%-2.54%-5.66%0.72%-3.45%3.37%-3.21%-5.17%-1.16%5.00%-0.43%-17.02%
2021-0.96%-1.67%-1.49%1.14%0.60%1.91%1.29%-0.11%-1.07%0.12%-0.28%-0.18%-0.77%
20202.52%0.95%-9.73%4.96%1.92%2.80%3.23%-1.45%-0.19%-0.46%3.01%2.85%10.02%
20192.06%0.39%2.49%0.32%1.73%1.74%0.50%3.71%-0.65%0.61%0.40%0.50%14.61%
2018-0.98%-1.61%-0.03%-1.03%0.28%-0.26%0.40%0.65%-0.61%-1.46%-0.14%1.75%-3.04%
20170.57%1.12%-0.02%1.00%1.11%0.29%0.88%0.68%-0.24%0.57%-0.24%0.69%6.58%
20160.69%0.28%2.54%1.32%0.16%2.24%1.59%0.04%-0.14%-0.98%-3.13%0.50%5.10%
20152.87%-0.62%0.27%-0.32%-0.73%-1.87%0.74%-1.08%0.51%0.72%-0.35%-0.69%-0.63%
20142.12%1.14%0.21%1.34%1.42%0.29%-0.11%1.61%-1.51%1.13%0.58%-0.20%8.27%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRPIX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRPIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Corporate Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 0.09
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Corporate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.38$0.33$0.25$0.54$0.59$0.44$0.31$0.38$0.30$0.39$0.51

Дивидендный доход

4.90%4.76%4.13%3.27%5.60%5.77%4.46%3.48%3.96%3.20%4.23%5.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Corporate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.31$0.54
2020$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.33$0.59
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.13$0.44
2018$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.31
2017$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.10$0.38
2016$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.30
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.39
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.19$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Corporate Income Fund показал максимальную просадку в 23.61%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T. Rowe Price Corporate Income Fund составляет 8.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.61%5 авг. 2021 г.30721 окт. 2022 г.———
-17.56%23 янв. 2008 г.21324 нояб. 2008 г.1548 июл. 2009 г.367
-16.59%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8522 июл. 2020 г.94
-8.25%5 авг. 1998 г.489 окт. 1998 г.4475 июл. 2000 г.495
-7.11%3 мая 2013 г.3725 июн. 2013 г.20010 апр. 2014 г.237
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...