PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Primo Water Corporation (PRMW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Primo Water Corporation (PRMW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA74167P1080

CUSIP

74167P108

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Beverages - Non-Alcoholic

Дата IPO

5 нояб. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.51

Коэффициент P/E

47.47

Коэффициент PEG

0.54

Общая выручка (12 мес.)

$996.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

$648.73M

EBITDA (12 мес.)

$204.18M

Годовой диапазон

$18.10 - $27.18

Целевая цена

$27.00

Процент коротких позиций

3.16%

Коэффициент коротких позиций

3.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PRMW с GWRS PRMW с SPY PRMW с VOO
Популярные сравнения:
PRMW с GWRS PRMW с SPY PRMW с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Primo Water Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%Wed 30Thu 31NovemberSat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
281.99%
389.09%
PRMW (Primo Water Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PRMW

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.45%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.69%

5 лет

13.87%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRMW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.12%11.18%12.97%3.62%19.55%-2.72%0.32%1.19%14.25%3.88%-4.72%68.33%
20230.71%-1.09%-0.32%-1.04%-15.27%-1.95%13.00%8.27%-9.57%-5.36%10.65%4.73%-0.95%
2022-5.28%-12.93%-1.51%2.74%-2.19%-6.11%-1.20%-0.10%-4.49%16.25%7.76%-0.70%-10.13%
2021-1.47%-7.51%14.20%2.95%3.41%-3.01%-1.20%7.82%-11.49%1.14%4.87%6.08%14.01%
202011.77%-6.80%-36.17%13.24%17.25%14.86%3.35%-3.34%3.80%-11.76%20.44%4.32%16.59%
20198.90%-1.12%-2.27%6.16%-15.67%2.53%-4.19%-0.93%-1.11%3.05%4.51%2.32%-0.09%
2018-0.00%-12.67%1.55%-2.85%10.76%4.88%-3.38%-2.07%3.53%-6.87%-0.86%-6.13%-15.03%
2017-6.44%0.57%16.54%6.55%0.61%9.48%7.62%-1.93%-1.12%-0.07%14.87%-2.97%49.58%
2016-6.55%19.18%14.02%-4.54%9.20%-3.19%6.95%7.15%-10.60%-8.00%-12.99%-0.18%4.91%
201510.46%27.37%-2.60%-7.04%10.10%2.62%14.93%-5.50%2.56%-3.51%0.67%5.07%63.63%
2014-2.48%3.56%4.76%-4.13%-12.56%0.37%-2.83%10.07%-8.40%-11.65%8.87%5.04%-11.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRMW составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRMW, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRMW, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Primo Water Corporation (PRMW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Primo Water Corporation. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.50Wed 30Thu 31NovemberSat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
3.11
2.97
PRMW (Primo Water Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Primo Water Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.352014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$0.32$0.28$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24

Дивидендный доход

4.13%2.13%1.80%1.36%1.53%1.75%1.72%1.44%2.11%2.18%3.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Primo Water Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.82$1.09
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2014$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%Wed 30Thu 31NovemberSat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
-10.55%
0
PRMW (Primo Water Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Primo Water Corporation показал максимальную просадку в 58.58%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.58%11 дек. 2017 г.57018 мар. 2020 г.2223 февр. 2021 г.792
-43.33%29 апр. 2013 г.3864 нояб. 2014 г.15417 июн. 2015 г.540
-38.86%19 авг. 2016 г.798 дек. 2016 г.23817 нояб. 2017 г.317
-37.13%17 нояб. 2021 г.1829 авг. 2022 г.42823 апр. 2024 г.610
-33.96%3 янв. 2011 г.22825 нояб. 2011 г.29531 янв. 2013 г.523

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Primo Water Corporation составляет 7.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%Wed 30Thu 31NovemberSat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
7.58%
3.92%
PRMW (Primo Water Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Primo Water Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Primo Water Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 63.3% выше.
0.000.100.200.300.400.50AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
0.49
0.30
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Primo Water Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Non-Alcoholic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
PRMW: 47.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRMW в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у PRMW коэффициент P/E составляет 47.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PRMW: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRMW по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у PRMW коэффициент PEG составляет 0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PRMW: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRMW по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у PRMW коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PRMW: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRMW по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у PRMW коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию