Сравнение PRMW с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primo Water Corporation (PRMW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRMW или GWRS.
Основные характеристики
| PRMW | GWRS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 68.33% | -0.91% |
| Дох-ть за 1 год | 71.79% | 6.49% |
| Дох-ть за 3 года | 10.88% | -9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.42% | 2.71% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 0.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 0.89 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 18.72 | 2.53 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 5.80% |
| Дневная вол-ть | 23.24% | 32.24% |
| Макс. просадка | -58.58% | -51.67% |
| Текущая просадка | -10.55% | -33.23% |
Фундаментальные показатели
| PRMW | GWRS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.88B | $311.25M |
| EPS | $0.51 | $0.27 |
| Цена/прибыль | 47.47 | 47.59 |
| PEG коэффициент | 0.54 | 2.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.90B | $51.81M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.23B | $33.11M |
| EBITDA (12 мес.) | $337.89M | $18.02M |
Корреляция
Корреляция между PRMW и GWRS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRMW и GWRS
С начала года, PRMW показывает доходность 68.33%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -0.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRMW c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Water Corporation (PRMW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMW и GWRS
Дивидендная доходность PRMW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности GWRS в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMW Primo Water Corporation | 4.83% | 2.13% | 1.80% | 1.36% | 1.53% | 1.75% | 1.72% | 1.44% | 2.11% | 2.18% | 3.32% | 2.85% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.37% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRMW и GWRS
Максимальная просадка PRMW за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки GWRS в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMW и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRMW и GWRS
Текущая волатильность для Primo Water Corporation (PRMW) составляет 6.60%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что PRMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMW и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Water Corporation и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности