T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции PRFSX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRFSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,120.

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) показал доход в 0.87% с начала года и 4.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRFSX составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 9 янв. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PRFSX закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund has an annualized alpha of 2.99%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 10, 1984.

• This fund captured 8.58% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.85%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PRFSX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PRFSX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund показал максимальную просадку в 6.97%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.