T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) показал доход в 0.17% с начала года и 4.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRFSX составила 1.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 9 янв. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PRFSX закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund: годовая альфа составляет 2.99%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 10.01.1984.

• Этот фонд участвовал в 8.69% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.80%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PRFSX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PRFSX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund показал максимальную просадку в 6.97%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund составляет 1.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.