PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PR...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7799021057

CUSIP

779902105

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

22 дек. 1983 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PRFSX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund

Популярные сравнения:
PRFSX с VWITX PRFSX с MINT
Популярные сравнения:
PRFSX с VWITX PRFSX с MINT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) показал доход в 0.95% с начала года и 3.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRFSX составила 1.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PRFSX

С начала года

0.95%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

0.64%

1 год

3.66%

3 года

2.39%

5 лет

1.31%

10 лет

1.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRFSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%0.59%-0.31%-0.31%0.37%0.95%
2024-0.18%0.19%0.02%-0.53%-0.15%0.75%0.77%0.97%0.56%-0.69%0.60%-0.30%2.01%
20231.63%-1.50%1.47%-0.22%-0.57%0.73%0.16%-0.19%-1.11%-0.19%2.64%1.31%4.15%
2022-1.40%-0.45%-1.41%-1.35%1.04%-0.25%1.35%-1.15%-1.90%-0.24%2.19%0.16%-3.45%
20210.28%-0.59%0.11%0.57%-0.07%0.10%0.28%0.00%-0.26%-0.15%0.20%0.11%0.58%
20200.98%0.42%-1.63%-0.41%2.11%0.48%0.84%0.06%0.12%-0.05%0.57%0.44%3.96%
20190.49%0.50%0.50%0.08%0.83%0.48%0.50%0.32%-0.41%0.45%0.28%0.27%4.37%
2018-0.25%0.08%-0.07%-0.32%0.77%0.31%0.43%-0.04%-0.43%-0.22%0.69%0.67%1.61%
20170.47%0.64%0.24%0.47%0.65%-0.24%0.29%0.47%-0.41%-0.08%-0.67%0.29%2.12%
20160.80%0.12%-0.25%0.48%-0.25%0.66%0.28%-0.07%-0.40%-0.25%-1.85%0.49%-0.26%
20150.83%-0.39%-0.07%-0.05%-0.25%-0.05%0.48%-0.07%0.48%0.30%-0.25%0.13%1.10%
20140.66%0.49%-0.58%0.48%0.48%-0.05%-0.05%0.48%-0.23%0.30%-0.05%-0.00%1.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRFSX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRFSX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFSX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.41
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.81
  • За всё время: 1.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12$0.1420142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.14$0.14$0.12$0.10$0.09$0.12$0.13$0.11$0.10$0.08$0.08$0.09

Дивидендный доход

2.49%2.53%2.19%1.92%1.63%2.11%2.30%1.95%1.75%1.37%1.45%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.05
2024$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.10
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.12
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.13
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2017$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund показал максимальную просадку в 6.29%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.29%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.5711 июн. 2020 г.66
-6.06%23 сент. 2021 г.27525 окт. 2022 г.28818 дек. 2023 г.563
-4.47%9 мар. 1987 г.3728 апр. 1987 г.18918 янв. 1988 г.226
-3.97%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.556 янв. 2009 г.80
-3.34%15 мар. 2004 г.4313 мая 2004 г.16031 дек. 2004 г.203
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...