Хотите диверсифицировать портфель помимо PMAR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PMAR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PMAR
163 ETF имеют низкую корреляцию с PMAR (менее 0.3), из них 37 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.28, против 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.28 | -0.09 | 0.04 | 54 | Oil & Gas | PMAR vs DBE | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.20 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | PMAR vs IBIC | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.19 | -0.02 | 0.09 | 51 | Commodities | PMAR vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.19 | -0.02 | 0.08 | 51 | Commodities | PMAR vs COMT | |
| Alerian Energy Infrastructure ETF | -0.17 | 0.20 | 0.36 | 63 | Infrastructure Equities, Energy Equities | PMAR vs ENFR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PMAR
Добавьте PMAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PMAR