Хотите диверсифицировать портфель помимо PMAR? У ETF ниже самая низкая корреляция с PMAR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PMAR.
Лучшие диверсификаторы для PMAR
186 ETF имеют низкую корреляцию с PMAR (менее 0.3), из них 40 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.33, против 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.33 | -0.08 | 0.05 | 71 | Oil & Gas | PMAR vs DBE | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.30 | -0.07 | 0.04 | 65 | Oil & Gas | PMAR vs BNO | |
| Invesco DB Oil Fund | -0.28 | -0.06 | 0.05 | 65 | Oil & Gas | PMAR vs DBO | |
| iShares Commodities Select Strategy ETF | -0.24 | -0.02 | 0.09 | 71 | Commodities | PMAR vs COMT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.24 | -0.02 | 0.10 | 71 | Commodities | PMAR vs GSG |
Смотреть все 1182 диверсификаторов для PMAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит PMAR
Добавьте PMAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PMAR