Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX)
Информация о фонде
US7425377808
742537780
29 сент. 2014 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия PLTQX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund показал доход в 3.95% с начала года и 14.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund составила 6.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
PLTQX
3.95%
4.59%
5.13%
14.70%
5.78%
6.30%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLTQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.72% | 3.95% | |||||||||||
| 2024 | 0.00% | 3.82% | 3.10% | -3.56% | 4.13% | 1.04% | 2.27% | 1.95% | 1.72% | -2.21% | 3.65% | -3.72% | 12.41% |
| 2023 | 6.68% | -2.57% | 2.06% | 0.97% | -1.12% | 5.10% | 2.54% | -2.18% | -4.22% | -2.72% | 7.99% | 4.21% | 17.07% |
| 2022 | -5.04% | -2.45% | 1.18% | -7.37% | 0.30% | -7.56% | 7.46% | -3.96% | -8.31% | 5.93% | 6.40% | -10.91% | -23.50% |
| 2021 | -0.29% | 2.31% | 2.82% | 3.64% | 1.12% | 0.79% | 0.97% | 1.99% | -3.78% | 4.39% | -1.82% | 1.40% | 14.10% |
| 2020 | -0.48% | -5.86% | -12.12% | 9.42% | 3.99% | 2.30% | 4.92% | 4.53% | -2.36% | -1.56% | 9.49% | 3.30% | 14.29% |
| 2019 | 7.25% | 2.31% | 1.30% | 2.92% | -4.75% | 5.60% | 0.33% | -1.24% | 1.67% | 1.97% | 2.02% | 1.02% | 21.82% |
| 2018 | 4.09% | -3.85% | -0.92% | 0.34% | 1.34% | -0.41% | 2.41% | 1.62% | -0.32% | -6.97% | 1.12% | -8.85% | -10.67% |
| 2017 | 2.14% | 2.38% | 0.65% | 1.38% | 1.27% | 0.81% | 2.23% | 0.44% | 2.00% | 1.62% | 1.76% | 0.60% | 18.67% |
| 2016 | -4.23% | -0.43% | 6.27% | 0.71% | 1.11% | 0.10% | 3.49% | 0.19% | 0.39% | -2.21% | 1.77% | 1.01% | 8.09% |
| 2015 | -0.20% | 4.26% | -0.78% | 1.08% | 0.49% | -1.84% | 0.69% | -5.18% | -2.06% | 5.68% | -0.00% | -1.79% | -0.10% |
| 2014 | 3.33% | 2.83% | -1.79% | 4.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PLTQX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.29 | $0.18 | $0.37 | $0.40 | $0.27 | $0.22 | $0.23 | $0.19 | $0.16 | $0.47 |
Дивидендный доход | 2.16% | 2.24% | 2.19% | 1.54% | 2.39% | 2.85% | 2.15% | 2.09% | 1.94% | 1.80% | 1.66% | 4.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund показал максимальную просадку в 29.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -26.18% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | 436 | 24 сент. 2024 г. | 722 |
| -19.02% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 214 | 30 окт. 2019 г. | 443 |
| -14.37% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 293 |
| -10.92% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 8 | 29 дек. 2014 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.