- ISIN
- US7425377808
- CUSIP
- 742537780
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 29 сент. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLTQX
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции PLTQX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLTQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,518.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) показал доход в 9.40% с начала года и 23.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLTQX составила 10.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PLTQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PLTQX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 1.12% | -4.74% | 6.52% | 3.17% | 0.89% | 9.40% | ||||||
| 2025 | 2.72% | -0.00% | -3.44% | -0.21% | 4.47% | 3.82% | 0.82% | 2.58% | 2.94% | 1.37% | 0.70% | 0.50% | 17.25% |
| 2024 | 0.00% | 3.81% | 3.10% | -3.56% | 4.13% | 1.04% | 2.27% | 1.95% | 1.72% | -2.21% | 3.65% | -1.86% | 14.58% |
| 2023 | 6.68% | -2.57% | 2.06% | 0.97% | -1.12% | 5.10% | 2.54% | -2.18% | -4.22% | -2.72% | 7.99% | 5.18% | 18.16% |
| 2022 | -5.04% | -2.45% | 1.18% | -7.37% | 0.30% | -7.56% | 7.46% | -3.96% | -8.31% | 5.93% | 6.40% | -4.38% | -17.90% |
| 2021 | -0.29% | 2.31% | 2.82% | 3.64% | 1.13% | 0.79% | 0.97% | 1.99% | -3.78% | 4.39% | -1.82% | 4.06% | 17.09% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund has an annualized alpha of 0.98%, beta of 0.70, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2014.
- This fund participated in 84.01% of S&P 500 Index downside but only 76.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.98%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 76.75%
- Участие в снижении
- 84.01%
Комиссия
Комиссия PLTQX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLTQX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLTQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.93 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 13.52 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.74 | $0.62 | $0.42 | $1.04 | $0.77 | $0.54 | $0.48 | $0.47 | $0.28 | $0.24 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.11% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund показал максимальную просадку в 29.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.05%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.18%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.15%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 10d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.37%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 10d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.75%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 29d | 3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PLTQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.05% | -56.78% | +27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -9.10% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -18.90% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -25.43% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -33.92% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -10.72% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.97% | -0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLTQX
Добавьте Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLTQX