Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX)
Информация о фонде
| ISIN | US7425377808 |
|---|---|
| CUSIP | 742537780 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 29 сент. 2014 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PLTQX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund показал доход в 12.79% с начала года и 21.23% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.79% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.33% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.20% | 7.53% |
| 1 год | 21.23% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.54% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLTQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 3.81% | 3.10% | -3.56% | 3.33% | 1.82% | 2.27% | 1.95% | 12.79% | ||||
| 2023 | 6.68% | -2.57% | 2.06% | 0.97% | -1.12% | 5.10% | 2.54% | -2.18% | -4.22% | -2.72% | 7.99% | 5.18% | 18.16% |
| 2022 | -5.04% | -2.45% | 1.19% | -7.37% | 0.30% | -7.56% | 7.46% | -3.95% | -8.31% | 5.93% | 6.40% | -4.38% | -17.90% |
| 2021 | -0.29% | 2.31% | 2.82% | 3.64% | 1.13% | 0.79% | 0.97% | 1.99% | -3.78% | 4.39% | -1.82% | 4.06% | 17.09% |
| 2020 | -0.48% | -5.86% | -12.12% | 9.42% | 3.99% | 2.30% | 4.92% | 4.53% | -2.36% | -1.56% | 9.49% | 4.32% | 15.41% |
| 2019 | 7.25% | 2.31% | 1.30% | 2.92% | -4.75% | 5.60% | 0.33% | -1.24% | 1.67% | 1.97% | 2.02% | 2.71% | 23.86% |
| 2018 | 4.09% | -3.85% | -0.92% | 0.34% | 1.34% | -0.41% | 2.41% | 1.62% | -0.32% | -6.97% | 1.12% | -6.74% | -8.61% |
| 2017 | 2.14% | 2.38% | 0.65% | 1.38% | 1.27% | 0.81% | 2.23% | 0.44% | 2.00% | 1.62% | 1.76% | 1.01% | 19.16% |
| 2016 | -4.23% | -0.43% | 6.27% | 0.71% | 1.11% | 0.10% | 3.49% | 0.19% | 0.39% | -2.21% | 1.77% | 1.55% | 8.67% |
| 2015 | -0.20% | 4.26% | -0.78% | 1.08% | 0.49% | -1.84% | 0.69% | -5.18% | -2.06% | 5.68% | 0.00% | -1.80% | -0.11% |
| 2014 | 3.33% | 2.83% | -1.79% | 4.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PLTQX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $1.04 | $0.77 | $0.54 | $0.48 | $0.47 | $0.28 | $0.24 | $0.16 | $0.47 |
Дивидендный доход | 2.78% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% | 4.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund показал максимальную просадку в 29.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.18% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 535 |
| -17.15% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
| -14.37% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 296 |
| -10.92% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 8 | 29 дек. 2014 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.