- ISIN
- US74256W1624
- CUSIP
- 74256W162
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 5 сент. 2017 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLHHX
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции PLHHX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLHHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,592.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) показал доход в 8.52% с начала года и 22.00% за последние 12 месяцев.
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PLHHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PLHHX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.97% | 0.98% | -5.45% | 7.99% | 3.96% | -1.68% | 8.52% | ||||||
| 2025 | 3.11% | -0.38% | -4.16% | -0.26% | 5.60% | 4.37% | 1.08% | 2.90% | 3.39% | 1.50% | 0.82% | 0.69% | 19.91% |
| 2024 | 0.07% | 4.65% | 3.61% | -3.82% | 4.60% | 1.07% | 2.31% | 2.00% | 1.77% | -2.24% | 4.26% | -2.04% | 17.00% |
| 2023 | 7.34% | -2.62% | 1.96% | 1.04% | -1.11% | 6.01% | 2.95% | -2.42% | -4.59% | -2.92% | 8.61% | 5.48% | 20.33% |
| 2022 | -5.39% | -2.67% | 1.76% | -7.89% | 0.30% | -8.47% | 8.27% | -4.08% | -8.91% | 7.01% | 6.88% | -4.97% | -18.53% |
| 2021 | -0.23% | 2.98% | 3.34% | 4.24% | 1.17% | 0.75% | 1.01% | 2.34% | -4.25% | 5.13% | -2.08% | 4.64% | 20.30% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund has an annualized alpha of 0.89%, beta of 0.79, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 06, 2017.
- This fund participated in 94.07% of S&P 500 Index downside but only 87.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.89%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 87.57%
- Участие в снижении
- 94.07%
Комиссия
Комиссия PLHHX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLHHX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLHHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.29 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 10.15 | +1.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.69 | $0.62 | $0.36 | $0.83 | $0.35 | $0.26 | $0.19 | $0.32 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.58% | 3.88% | 4.03% | 2.64% | 7.08% | 2.27% | 2.00% | 1.65% | 3.49% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund показал максимальную просадку в 33.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund составляет 2.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.47%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.44%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.88%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.62%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 29d | 3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.64%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| PLHHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -56.78% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -9.10% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -18.90% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -25.43% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -3.31% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -10.71% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.05% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLHHX
Добавьте Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLHHX