Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX)
Информация о фонде
| ISIN | US74256W1624 |
|---|---|
| CUSIP | 74256W162 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 5 сент. 2017 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PLHHX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PLHHX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund показал доход в 19.07% с начала года и 31.04% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 19.07% | 25.70% |
| 1 месяц | 1.87% | 3.51% |
| 6 месяцев | 9.87% | 14.80% |
| 1 год | 31.04% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.87% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLHHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07% | 4.65% | 3.61% | -3.82% | 4.60% | 1.07% | 2.31% | 2.00% | 1.77% | -2.24% | 19.07% | ||
| 2023 | 7.34% | -2.62% | 1.96% | 1.04% | -1.11% | 6.01% | 2.95% | -2.42% | -4.59% | -2.92% | 8.61% | 4.62% | 19.35% |
| 2022 | -5.39% | -2.67% | 1.76% | -7.89% | 0.30% | -8.47% | 8.27% | -4.08% | -8.91% | 7.01% | 6.88% | -9.99% | -22.84% |
| 2021 | -0.23% | 2.98% | 3.34% | 4.24% | 1.17% | 0.75% | 1.01% | 2.34% | -4.25% | 5.13% | -2.08% | 4.64% | 20.30% |
| 2020 | -0.87% | -7.12% | -14.30% | 10.94% | 4.58% | 2.67% | 5.38% | 5.28% | -2.59% | -1.72% | 11.09% | 5.05% | 16.50% |
| 2019 | 8.39% | 2.71% | 1.17% | 3.39% | -5.71% | 6.35% | 0.37% | -1.77% | 1.99% | 2.32% | 2.45% | 3.19% | 27.02% |
| 2018 | 4.73% | -4.15% | -1.04% | 0.48% | 1.33% | -0.47% | 2.72% | 1.74% | -0.27% | -7.93% | 1.27% | -8.73% | -10.71% |
| 2017 | 2.30% | 1.85% | 2.11% | 1.10% | 7.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PLHHX среди mutual funds на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.17 | $0.35 | $0.26 | $0.19 | $0.27 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.52% | 1.81% | 1.46% | 2.26% | 2.00% | 1.66% | 2.89% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2017 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund показал максимальную просадку в 33.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -25.44% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 407 | 15 мая 2024 г. | 593 |
| -20.34% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 439 |
| -7.91% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
| -7.46% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.