Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX)
Информация о фонде
| ISIN | US04045F5926 |
|---|---|
| CUSIP | 69447T771 |
| Эмитент | Pacific Funds Series Trust |
| Дата выпуска | 29 июн. 2011 г. |
| Категория | Bank Loan |
| Минимальные инвестиции | $500,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия PLFRX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PLFRX с RCTIX, PLFRX с FFRHX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Funds Floating Rate Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pacific Funds Floating Rate Income показал доход в 5.52% с начала года и 9.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pacific Funds Floating Rate Income составила 4.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.52% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.72% | 0.18% |
| 6 месяцев | 3.56% | 7.53% |
| 1 год | 9.25% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.31% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.53% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | 1.11% | 0.96% | 0.56% | 0.74% | 0.38% | 0.68% | 0.40% | 5.52% | ||||
| 2023 | 2.64% | 0.57% | 0.32% | 1.30% | -0.25% | 2.16% | 1.44% | 1.18% | 0.67% | 0.17% | 1.40% | 1.57% | 13.94% |
| 2022 | 0.40% | -0.43% | 0.04% | -0.17% | -2.13% | -2.59% | 2.35% | 1.61% | -2.45% | 1.26% | 1.29% | 0.18% | -0.78% |
| 2021 | 0.82% | 0.46% | 0.01% | 0.52% | 0.61% | 0.74% | -0.06% | 0.43% | 0.56% | 0.29% | -0.05% | 0.53% | 4.96% |
| 2020 | 0.20% | -1.17% | -9.51% | 3.20% | 3.66% | -0.12% | 1.74% | 1.07% | 0.20% | -0.11% | 1.80% | 1.31% | 1.64% |
| 2019 | 2.35% | 1.86% | -0.44% | 1.56% | -0.25% | 0.33% | 0.94% | -0.08% | 0.40% | -0.19% | 0.58% | 0.99% | 8.32% |
| 2018 | 0.74% | 0.15% | 0.40% | 0.41% | 0.20% | 0.12% | 0.73% | 0.54% | 0.59% | -0.16% | -0.84% | -2.41% | 0.44% |
| 2017 | 0.84% | 0.57% | -0.05% | 0.50% | 0.30% | -0.15% | 0.68% | 0.09% | 0.26% | 0.69% | 0.16% | 0.35% | 4.33% |
| 2016 | -0.31% | -0.05% | 2.00% | 1.25% | 0.75% | -0.11% | 1.07% | 0.67% | 0.70% | 0.77% | 0.36% | 1.50% | 8.91% |
| 2015 | -0.48% | 1.66% | 0.18% | 1.19% | 0.38% | -0.58% | -0.03% | -0.94% | -0.06% | 0.15% | -0.32% | -0.37% | 0.74% |
| 2014 | 0.62% | 0.25% | 0.25% | -0.02% | 0.54% | 0.46% | 0.08% | 0.17% | -0.65% | 0.10% | 0.26% | -1.73% | 0.31% |
| 2013 | 1.20% | 0.38% | 1.04% | 0.82% | 0.11% | -0.69% | 1.19% | -0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.50% | 0.53% | 6.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PLFRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Floating Rate Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.52 | $0.41 | $0.39 | $0.51 | $0.49 | $0.45 | $0.43 | $0.44 | $0.49 | $0.41 |
Дивидендный доход | 8.93% | 8.92% | 5.64% | 4.22% | 4.05% | 5.12% | 5.08% | 4.46% | 4.21% | 4.52% | 4.85% | 3.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Floating Rate Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.00 | $0.55 | |||
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.85 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.52 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2020 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2019 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2018 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.49 |
| 2017 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.44 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.49 |
| 2013 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pacific Funds Floating Rate Income показал максимальную просадку в 18.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Pacific Funds Floating Rate Income составляет 0.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.75% | 3 февр. 2020 г. | 35 | 23 мар. 2020 г. | 175 | 30 нояб. 2020 г. | 210 |
| -6.51% | 29 июл. 2011 г. | 19 | 24 авг. 2011 г. | 92 | 5 янв. 2012 г. | 111 |
| -5.7% | 3 февр. 2022 г. | 105 | 6 июл. 2022 г. | 132 | 12 янв. 2023 г. | 237 |
| -3.98% | 10 окт. 2018 г. | 55 | 28 дек. 2018 г. | 39 | 26 февр. 2019 г. | 94 |
| -3.23% | 8 сент. 2014 г. | 71 | 16 дек. 2014 г. | 84 | 20 апр. 2015 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pacific Funds Floating Rate Income составляет 0.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.