Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции PLFRX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLFRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,332.

Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) показал доход в 1.32% с начала года и 6.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLFRX составила 5.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 1 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PLFRX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.

Pacific Funds Floating Rate Income has an annualized alpha of 4.05%, beta of 0.07, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 2011.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.89%) than losses (10.54%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.12 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.12 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PLFRX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PLFRX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Pacific Funds Floating Rate Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Floating Rate Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Pacific Funds Floating Rate Income показал максимальную просадку в 18.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.