- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 6 дек. 2000 г.
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- U.S. REIT Linked Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIREX
Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) прибавил 15.4% с начала года. Текущая цена акции PIREX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PIREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,163.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) показал доход в 15.42% с начала года и 13.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIREX составила 6.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Principal Real Estate Securities Fund Institutional
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 12.18%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 6.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PIREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PIREX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.20% | 6.92% | -5.48% | 8.95% | -0.19% | 1.27% | 1.47% | 15.42% | |||||
| 2025 | 0.85% | 4.80% | -1.98% | -0.93% | 0.17% | -0.13% | -1.61% | 2.67% | -0.03% | -1.78% | 2.24% | -2.80% | 1.21% |
| 2024 | -4.68% | 1.55% | 1.45% | -7.52% | 6.22% | 2.05% | 6.73% | 5.44% | 2.44% | -3.17% | 3.24% | -7.07% | 5.43% |
| 2023 | 10.58% | -4.37% | -2.35% | 1.31% | -4.04% | 4.81% | 2.44% | -3.12% | -5.90% | -3.47% | 10.09% | 8.53% | 13.32% |
| 2022 | -7.05% | -3.95% | 6.20% | -3.91% | -5.71% | -6.96% | 8.99% | -5.60% | -11.13% | 2.40% | 5.19% | -5.00% | -25.23% |
| 2021 | -0.57% | 2.39% | 5.09% | 7.72% | 1.10% | 2.96% | 5.46% | 1.71% | -5.40% | 7.11% | -1.46% | 8.67% | 39.62% |
Метрики бенчмарка
Principal Real Estate Securities Fund Institutional has an annualized alpha of 4.59%, beta of 0.93, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.47%) than losses (83.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.59%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 94.47%
- Участие в снижении
- 83.55%
Комиссия
Комиссия PIREX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIREX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.24 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 9.71 | -5.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Real Estate Securities Fund Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.74 | $1.17 | $0.74 | $0.90 | $1.46 | $0.70 | $0.84 | $0.91 | $0.87 | $1.01 | $1.55 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.67% | 4.16% | 2.67% | 3.56% | 4.18% | 2.67% | 3.02% | 4.17% | 3.65% | 4.45% | 6.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Real Estate Securities Fund Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Real Estate Securities Fund Institutional показал максимальную просадку в 69.88%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 839 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Real Estate Securities Fund Institutional составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.88%март 2009 г. | 2y 27d | 3y 4mo | 5y 4moфевр. 2007 г. - июль 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.22%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 23d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-30.84%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 5mo | 4y 3moянв. 2022 г. - апр. 2026 г. | — |
-19.98%май 2004 г. | 1mo 8d | 3mo 26d | 5mo 4dапр. 2004 г. - сент. 2004 г. | — |
-16.54%авг. 2013 г. | 2mo 29d | 8mo 14d | 11mo 13dмай 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| PIREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.88% | -56.78% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -9.10% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -18.90% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.84% | -25.43% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -33.92% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.00% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -10.70% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.09% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PIREX
Добавьте Principal Real Estate Securities Fund Institutional в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIREX