- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 6 дек. 2000 г.
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- U.S. REIT Linked Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIREX
Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции PIREX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PIREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,164.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) показал доход в 10.42% с начала года и 8.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIREX составила 6.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Principal Real Estate Securities Fund Institutional
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 6.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PIREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PIREX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.20% | 6.92% | -5.48% | 8.95% | -0.19% | -1.68% | 10.42% | ||||||
| 2025 | 0.85% | 4.80% | -1.98% | -0.93% | 0.17% | -0.13% | -1.61% | 2.67% | -0.03% | -1.78% | 2.24% | -2.80% | 1.21% |
| 2024 | -4.68% | 1.55% | 1.45% | -7.52% | 6.22% | 2.05% | 6.73% | 5.44% | 2.44% | -3.17% | 3.24% | -7.07% | 5.43% |
| 2023 | 10.58% | -4.37% | -2.35% | 1.31% | -4.04% | 4.81% | 2.44% | -3.12% | -5.90% | -3.47% | 10.09% | 8.53% | 13.32% |
| 2022 | -7.05% | -3.95% | 6.20% | -3.91% | -5.71% | -6.96% | 8.99% | -5.60% | -11.13% | 2.40% | 5.19% | -5.00% | -25.23% |
| 2021 | -0.57% | 2.39% | 5.09% | 7.72% | 1.10% | 2.96% | 5.46% | 1.71% | -5.40% | 7.11% | -1.46% | 8.67% | 39.62% |
Метрики бенчмарка
Principal Real Estate Securities Fund Institutional has an annualized alpha of 4.35%, beta of 0.93, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.36%) than losses (84.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.35%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 94.36%
- Участие в снижении
- 84.51%
Комиссия
Комиссия PIREX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIREX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PIREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.98 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 13.78 | -10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Real Estate Securities Fund Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.74 | $1.17 | $0.74 | $0.90 | $1.46 | $0.70 | $0.84 | $0.91 | $0.87 | $1.01 | $1.55 |
Дивидендный доход | 2.38% | 2.67% | 4.16% | 2.67% | 3.56% | 4.18% | 2.67% | 3.02% | 4.17% | 3.65% | 4.45% | 6.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Real Estate Securities Fund Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Real Estate Securities Fund Institutional показал максимальную просадку в 69.88%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 839 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Real Estate Securities Fund Institutional составляет 3.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.88%март 2009 г. | 2y 27d | 3y 4mo | 5y 4moфевр. 2007 г. - июль 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -41.22%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 23d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -30.84%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 5mo | 4y 3moянв. 2022 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -19.98%май 2004 г. | 1mo 8d | 3mo 26d | 5mo 4dапр. 2004 г. - сент. 2004 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -16.54%авг. 2013 г. | 2mo 29d | 8mo 14d | 11mo 13dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| PIREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.88% | -56.78% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -9.10% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -18.90% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.84% | -25.43% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -33.92% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -0.33% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -10.72% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.97% | +0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PIREX
Добавьте Principal Real Estate Securities Fund Institutional в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIREX