- ISIN
- US7425377238
- CUSIP
- 742537723
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 29 сент. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHTUX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции PHTUX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHTUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,622.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) показал доход в 10.44% с начала года и 21.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHTUX составила 11.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 7.65%
- С начала года
- 10.44%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 11.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PHTUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PHTUX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.87% | 0.97% | -5.37% | 7.87% | 3.86% | 0.35% | -0.05% | 10.44% | |||||
| 2025 | 3.09% | -0.43% | -4.05% | -0.32% | 5.52% | 4.32% | 1.11% | 2.83% | 3.37% | 1.52% | 0.80% | 0.67% | 19.64% |
| 2024 | 0.07% | 4.66% | 3.58% | -3.85% | 4.61% | 1.10% | 2.24% | 2.07% | 1.72% | -2.17% | 4.20% | -1.77% | 17.26% |
| 2023 | 7.27% | -2.62% | 1.98% | 1.01% | -1.08% | 5.98% | 3.00% | -2.49% | -4.52% | -2.90% | 8.58% | 5.48% | 20.30% |
| 2022 | -5.41% | -2.60% | 1.74% | -7.94% | 0.36% | -8.45% | 8.22% | -4.09% | -8.97% | 7.14% | 6.82% | -4.91% | -18.48% |
| 2021 | -0.21% | 2.73% | 3.07% | 3.97% | 1.15% | 0.82% | 1.00% | 2.16% | -4.06% | 4.92% | -2.16% | 4.59% | 19.08% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund has an annualized alpha of 1.07%, beta of 0.79, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2014.
- This fund participated in 90.40% of S&P 500 Index downside but only 86.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.07%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 86.11%
- Участие в снижении
- 90.40%
Комиссия
Комиссия PHTUX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHTUX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHTUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.24 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 9.71 | +1.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.88 | $0.71 | $0.42 | $1.15 | $0.75 | $0.48 | $0.52 | $0.48 | $0.29 | $0.25 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.40% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund показал максимальную просадку в 31.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.76%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.50%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.69%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.49%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 29d | 3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.57%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 19d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| PHTUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -56.78% | +25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -9.10% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -18.90% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -25.43% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -33.92% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.00% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -10.70% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.09% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHTUX
Добавьте Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHTUX