Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX)
Информация о фонде
| ISIN | US7425377238 |
|---|---|
| CUSIP | 742537723 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 29 сент. 2014 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PHTUX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PHTUX с PHTYX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund показал доход в 14.21% с начала года и 23.15% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.21% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.06% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.11% | 7.53% |
| 1 год | 23.15% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.66% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHTUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07% | 4.66% | 3.58% | -3.85% | 4.61% | 1.10% | 2.24% | 2.07% | 14.21% | ||||
| 2023 | 7.27% | -2.62% | 1.98% | 1.01% | -1.08% | 5.98% | 3.00% | -2.49% | -4.52% | -2.90% | 8.58% | 5.48% | 20.30% |
| 2022 | -5.41% | -2.60% | 1.74% | -7.94% | 0.36% | -8.45% | 8.22% | -4.09% | -8.97% | 7.14% | 6.82% | -4.91% | -18.48% |
| 2021 | -0.21% | 2.73% | 3.07% | 3.97% | 1.15% | 0.82% | 1.00% | 2.16% | -4.06% | 4.92% | -2.16% | 4.59% | 19.08% |
| 2020 | -0.79% | -6.65% | -13.39% | 10.37% | 4.34% | 2.46% | 5.22% | 5.04% | -2.55% | -1.69% | 10.49% | 4.68% | 15.94% |
| 2019 | 7.86% | 2.55% | 1.28% | 3.21% | -5.41% | 6.06% | 0.33% | -1.63% | 1.90% | 2.19% | 2.22% | 3.05% | 25.59% |
| 2018 | 4.51% | -4.08% | -0.98% | 0.41% | 1.32% | -0.41% | 2.61% | 1.75% | -0.31% | -7.60% | 1.19% | -7.50% | -9.48% |
| 2017 | 2.22% | 2.45% | 0.74% | 1.46% | 1.35% | 0.80% | 2.38% | 0.43% | 2.23% | 1.76% | 1.90% | 1.07% | 20.49% |
| 2016 | -4.74% | -0.43% | 6.84% | 0.71% | 1.11% | -0.00% | 3.69% | 0.29% | 0.38% | -2.39% | 2.15% | 1.75% | 9.29% |
| 2015 | -0.40% | 4.67% | -0.87% | 1.17% | 0.48% | -1.83% | 0.69% | -5.56% | -2.27% | 6.23% | 0.00% | -1.91% | -0.12% |
| 2014 | 3.54% | 2.93% | -1.91% | 4.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PHTUX среди mutual funds на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $1.15 | $0.75 | $0.48 | $0.52 | $0.48 | $0.29 | $0.25 | $0.16 | $0.47 |
Дивидендный доход | 2.58% | 2.94% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% | 4.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund показал максимальную просадку в 31.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -25.5% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 341 | 9 февр. 2024 г. | 527 |
| -18.7% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -15.57% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 303 |
| -11.72% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 8 | 29 дек. 2014 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.