PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7425377238

CUSIP

742537723

Эмитент

Principal

Дата выпуска

29 сент. 2014 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PHTUX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund

Популярные сравнения:
PHTUX с PHTYX PHTUX с FXAIX
Популярные сравнения:
PHTUX с PHTYX PHTUX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) показал доход в 3.59% с начала года и 10.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHTUX составила 8.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PHTUX

С начала года

3.59%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

0.49%

1 год

10.80%

3 года

10.76%

5 лет

11.95%

10 лет

8.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHTUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.09%-0.43%-4.05%-0.32%5.52%3.59%
20240.07%4.66%3.58%-3.85%4.61%1.10%2.24%2.07%1.72%-2.17%4.20%-2.99%15.81%
20237.27%-2.62%1.98%1.01%-1.08%5.98%3.00%-2.49%-4.52%-2.90%8.58%5.48%20.30%
2022-5.41%-2.60%1.74%-7.94%0.36%-8.45%8.22%-4.09%-8.97%7.14%6.82%-4.91%-18.48%
2021-0.21%2.74%3.07%3.97%1.15%0.82%1.00%2.16%-4.06%4.92%-2.16%4.59%19.08%
2020-0.78%-6.65%-13.39%10.37%4.34%2.46%5.22%5.04%-2.55%-1.69%10.49%4.68%15.94%
20197.86%2.55%1.28%3.21%-5.41%6.06%0.33%-1.63%1.90%2.19%2.22%3.05%25.59%
20184.51%-4.08%-0.98%0.41%1.32%-0.41%2.61%1.75%-0.31%-7.60%1.19%-7.50%-9.48%
20172.22%2.45%0.74%1.46%1.35%0.80%2.38%0.43%2.23%1.76%1.90%1.07%20.48%
2016-4.74%-0.43%6.84%0.71%1.11%0.00%3.69%0.29%0.38%-2.39%2.16%1.75%9.29%
2015-0.40%4.67%-0.87%1.18%0.48%-1.83%0.69%-5.56%-2.27%6.23%-0.00%-1.91%-0.12%
20143.54%2.93%-1.91%4.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHTUX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PHTUX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHTUX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTUX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTUX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.51$0.42$1.15$0.75$0.48$0.52$0.48$0.29$0.25$0.16$0.47

Дивидендный доход

3.08%3.19%2.95%9.50%4.59%3.34%4.08%4.51%2.40%2.43%1.64%4.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.47$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund показал максимальную просадку в 31.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund составляет 1.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-25.5%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.3419 февр. 2024 г.527
-18.69%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-16.49%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-15.57%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...