Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX)
Информация о фонде
| ISIN | US74255L2337 |
|---|---|
| CUSIP | 74255L233 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 29 сент. 2014 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PHTJX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund показал доход в 11.78% с начала года и 19.68% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.78% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.62% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.22% | 7.53% |
| 1 год | 19.68% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.73% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHTJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.08% | 3.00% | 2.84% | -3.41% | 3.01% | 1.75% | 2.30% | 1.89% | 11.78% | ||||
| 2023 | 6.33% | -2.53% | 2.01% | 0.90% | -1.06% | 4.36% | 2.20% | -2.00% | -4.01% | -2.54% | 7.48% | 4.98% | 16.45% |
| 2022 | -4.63% | -2.36% | 0.78% | -6.90% | 0.38% | -6.86% | 6.72% | -3.71% | -7.80% | 4.87% | 6.03% | -3.98% | -17.37% |
| 2021 | -0.29% | 2.04% | 2.50% | 3.49% | 1.01% | 0.73% | 1.06% | 1.84% | -3.60% | 4.07% | -1.54% | 3.52% | 15.57% |
| 2020 | -0.24% | -5.33% | -11.25% | 8.74% | 3.80% | 2.21% | 4.66% | 4.14% | -2.14% | -1.48% | 8.87% | 4.07% | 15.13% |
| 2019 | 6.86% | 2.14% | 1.31% | 2.76% | -4.27% | 5.17% | 0.33% | -0.91% | 1.51% | 1.73% | 1.95% | 2.48% | 22.69% |
| 2018 | 3.71% | -3.66% | -0.76% | 0.25% | 1.27% | -0.42% | 2.27% | 1.56% | -0.32% | -6.57% | 1.04% | -6.10% | -8.00% |
| 2017 | 2.04% | 2.19% | 0.65% | 1.30% | 1.28% | 0.72% | 2.15% | 0.44% | 1.84% | 1.54% | 1.69% | 0.95% | 18.13% |
| 2016 | -3.92% | -0.43% | 6.05% | 0.71% | 1.01% | 0.20% | 3.30% | 0.19% | 0.39% | -2.12% | 1.47% | 1.49% | 8.31% |
| 2015 | 0.00% | 3.96% | -0.78% | 1.08% | 0.29% | -1.65% | 0.59% | -4.90% | -1.96% | 5.36% | -0.10% | -1.69% | -0.20% |
| 2014 | 3.13% | 2.74% | -1.67% | 4.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PHTJX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.97 | $0.75 | $0.55 | $0.46 | $0.42 | $0.27 | $0.20 | $0.16 | $0.47 |
Дивидендный доход | 3.01% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% | 4.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund показал максимальную просадку в 27.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -23.12% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 545 |
| -15.86% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -13.64% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 291 |
| -10.39% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 8 | 29 дек. 2014 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.