Principal MidCap Growth Fund (PHPPX)
Информация о фонде
| ISIN | US74251T1988 |
|---|---|
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 6 дек. 2000 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия PHPPX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PHPPX с ONEQ, PHPPX с WFDDX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal MidCap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal MidCap Growth Fund показал доход в 24.67% с начала года и 32.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal MidCap Growth Fund составила 3.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 24.67% | 24.72% |
| 1 месяц | 7.78% | 2.30% |
| 6 месяцев | 16.54% | 12.31% |
| 1 год | 32.30% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.28% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.64% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHPPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61% | 7.14% | 1.69% | -7.01% | 1.98% | 1.26% | -2.31% | 3.24% | 4.67% | 1.73% | 24.67% | ||
| 2023 | 7.23% | -1.28% | 1.41% | -1.82% | 0.65% | 8.87% | 0.89% | -3.74% | -6.65% | -6.36% | 11.83% | 3.56% | 13.55% |
| 2022 | -13.74% | -0.99% | 2.45% | -11.80% | -5.33% | -6.91% | 10.84% | -2.47% | -9.19% | 4.88% | 3.77% | -6.94% | -32.38% |
| 2021 | 2.42% | 4.72% | -3.52% | 4.97% | -2.57% | 2.29% | 1.54% | 3.09% | -4.00% | 7.78% | -1.74% | -15.49% | -2.65% |
| 2020 | 2.11% | -6.20% | -15.20% | 16.28% | 12.82% | 5.21% | 6.94% | 5.10% | -0.62% | 3.55% | 16.11% | -2.36% | 47.00% |
| 2019 | 12.89% | 7.57% | 0.35% | 3.45% | -5.00% | 6.90% | 2.95% | -2.34% | -4.24% | -0.34% | 5.59% | -2.81% | 26.05% |
| 2018 | 5.72% | -3.23% | -0.11% | -1.29% | 5.02% | 0.83% | 2.57% | 6.33% | 0.66% | -13.79% | 0.11% | -22.39% | -21.45% |
| 2017 | 4.66% | 2.23% | 2.18% | 2.01% | 2.95% | -0.96% | 1.93% | 1.30% | 2.92% | 4.43% | 2.72% | -3.81% | 24.69% |
| 2016 | -9.45% | -0.00% | 6.08% | 0.73% | 2.92% | 0.99% | 4.49% | -0.27% | 0.00% | -4.58% | 4.23% | -1.22% | 2.96% |
| 2015 | 0.56% | 6.71% | 1.57% | -3.61% | 4.28% | 0.26% | 2.43% | -6.00% | -4.39% | 4.03% | -0.67% | -4.58% | -0.28% |
| 2014 | 2.43% | 7.12% | -5.24% | -4.43% | 3.60% | 6.09% | -4.45% | 6.13% | -3.23% | 0.95% | 3.78% | -19.02% | -9.08% |
| 2013 | 6.40% | -0.13% | 3.93% | -0.38% | 2.28% | -1.36% | 6.64% | -0.24% | 6.24% | 3.10% | 1.51% | -17.16% | 8.76% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PHPPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Growth Fund (PHPPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal MidCap Growth Fund показал максимальную просадку в 54.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1234 торговые сессии.
Текущая просадка Principal MidCap Growth Fund составляет 24.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.7% | 11 дек. 2007 г. | 239 | 20 нояб. 2008 г. | 1234 | 18 окт. 2013 г. | 1473 |
| -48.77% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -41.74% | 5 сент. 2018 г. | 386 | 18 мар. 2020 г. | 92 | 29 июл. 2020 г. | 478 |
| -39.16% | 18 нояб. 2013 г. | 559 | 8 февр. 2016 г. | 456 | 28 нояб. 2017 г. | 1015 |
| -13.96% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 158 | 20 окт. 2021 г. | 173 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal MidCap Growth Fund составляет 5.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.