PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX)
Информация о фонде
| ISIN | US66538J8374 |
|---|---|
| CUSIP | 66538J837 |
| Эмитент | The Pacific Financial Group |
| Дата выпуска | 10 дек. 2017 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PFTEX составляет 2.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PFG Meeder Tactical Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
PFG Meeder Tactical Strategy Fund показал доход в 13.34% с начала года и 19.30% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.34% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.19% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.04% | 7.53% |
| 1 год | 19.30% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.39% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.75% | 4.45% | 3.65% | -4.50% | 4.20% | 1.97% | 1.83% | 0.95% | 13.34% | ||||
| 2023 | 3.63% | -2.49% | 1.51% | 1.14% | -1.02% | 4.57% | 2.40% | -1.71% | -3.80% | -2.93% | 6.16% | 4.80% | 12.29% |
| 2022 | -4.03% | -1.70% | 0.55% | -5.52% | 0.10% | -4.59% | 3.31% | -2.72% | -4.19% | 3.85% | 4.01% | -2.40% | -13.13% |
| 2021 | -0.47% | 1.13% | 2.52% | 3.28% | 0.79% | 0.96% | 0.52% | 1.55% | -3.06% | 3.15% | -1.70% | 0.60% | 9.49% |
| 2020 | -0.86% | -5.71% | -8.10% | 3.01% | 1.95% | 0.74% | 3.16% | 3.99% | -2.26% | -2.21% | 7.10% | 3.23% | 3.04% |
| 2019 | 1.26% | 0.83% | 0.72% | 1.64% | -4.03% | 4.20% | 0.91% | -1.40% | 1.01% | 1.00% | 1.59% | 2.01% | 9.96% |
| 2018 | 2.79% | -3.20% | -1.50% | 0.10% | 0.92% | -0.30% | 1.92% | 2.18% | -0.39% | -5.85% | 0.21% | -1.69% | -5.02% |
| 2017 | 0.33% | 0.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PFTEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PFG Meeder Tactical Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $1.58 | $0.00 | $0.11 | $0.02 | $0.02 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.97% | 2.23% | 18.46% | 0.00% | 1.00% | 0.15% | 0.18% | 0.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PFG Meeder Tactical Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PFG Meeder Tactical Strategy Fund показал максимальную просадку в 19.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
Текущая просадка PFG Meeder Tactical Strategy Fund составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 194 | 28 дек. 2020 г. | 217 |
| -19.6% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 350 | 23 февр. 2024 г. | 575 |
| -10.43% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 21 дек. 2018 г. | 252 | 23 дек. 2019 г. | 480 |
| -8.33% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -5.58% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PFG Meeder Tactical Strategy Fund составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.