PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The fund seeks to achieve its investment objective by investing more than 80% of the fund's assets, plus any amounts for borrowing, in shares of mutual funds and exchange-traded funds managed by Meeder Investment Management Company ("Meeder"), under normal circumstances ("Meeder underlying funds"). The Adviser invests in Meeder underlying funds that have a maximum exposure of 90% in domestic and foreign securities of any market capitalization and a minimum exposure of 10% to fixed income securities of domestic and foreign fixed income securities of any duration or credit quality including high yield bonds.

ISIN
US66538J8374
CUSIP
66538J837
Эмитент
The Pacific Financial Group
Дата выпуска
10 дек. 2017 г.
Категория
Tactical Allocation
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Meeder Tactical Strategy Fund

Часто сравнивают с PFTEX:
PFTEX с PFFFXPFTEX с PFTSXPFTEX с PFSMXPFTEX с PFFSXPFTEX с PFJDXPFTEX с PFSEXPFTEX с PAUIXPFTEX с PFADXPFTEX с PFDOXPFTEX с SIOAX

Доходность

График доходности PFTEX

PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции PFTEX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFTEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,389.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) показал доход в 7.72% с начала года и 19.06% за последние 12 месяцев.

PFG Meeder Tactical Strategy Fund

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.44%
С начала года
7.72%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.06%
3 года*
13.80%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PFTEX по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении PFTEX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 дек. 2022 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью -14.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.82%1.37%-5.87%7.39%3.84%-1.55%7.72%
20252.63%-0.85%-5.07%-0.91%4.37%3.80%0.94%2.70%2.81%1.32%0.70%0.32%13.11%
20240.53%4.45%3.65%-4.50%4.92%1.27%1.83%1.80%0.47%-1.85%4.06%-3.79%13.02%
20233.63%-2.49%1.51%1.14%-1.02%4.57%2.40%-1.71%-3.80%-2.93%6.16%5.02%12.53%
2022-4.03%-1.70%0.55%-5.52%0.10%-4.59%3.31%-2.72%-4.19%3.85%4.01%-2.40%-13.13%
2021-0.47%1.13%2.52%3.28%0.79%0.96%0.52%1.55%-3.06%3.15%-1.70%2.61%11.68%

Метрики бенчмарка

PFG Meeder Tactical Strategy Fund has an annualized alpha of -1.15%, beta of 0.57, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2017.

  • This fund participated in 73.17% of S&P 500 Index downside but only 54.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
-1.15%
Бета
0.57
R²
0.58
Участие в росте
54.33%
Участие в снижении
73.17%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия PFTEX составляет 2.05%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PFTEX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск PFTEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTEX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTEX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFTEXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.67

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.29

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.29

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

10.15

+0.07

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PFG Meeder Tactical Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.00$1.00$0.35$0.21$1.58$0.23$0.11$0.02$0.02$0.01

Дивидендный доход

8.77%9.45%3.38%2.23%18.46%2.00%1.00%0.15%0.18%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PFG Meeder Tactical Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$1.58
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PFG Meeder Tactical Strategy Fund показал максимальную просадку в 19.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка PFG Meeder Tactical Strategy Fund составляет 1.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-19.72%март 2020 г.
27d9mo 15d
10mo 12dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-17.99%сент. 2022 г.
10mo 25d3mo
1y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2022 г.
Распродажа 2025 года2025
-15.53%апр. 2025 г.
4mo3mo 16d
7mo 16dдек. 2024 г. - июль 2025 г.
Коррекция 2023 года2023
-15.27%март 2023 г.
2mo 13d11mo 16d
1y 1moдек. 2022 г. - февр. 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-10.43%дек. 2018 г.
10mo 26d1y 2d
1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г.

Показатели просадок

PFTEXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-56.78%

+37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.10%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-18.90%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-25.43%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.31%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-10.71%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.05%

-0.06%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PFTEX

Добавьте PFG Meeder Tactical Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PFTEX