PFI — крупнейшие позиции и состав
PFI от Invesco включает 51 заявленных позиций с активами $54.9M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (13.02%), JPMorgan Chase & Co. (JPM) (5.70%) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) (5.31%). На 5 крупнейших позиций приходится 34.22% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 13.02% | $4.39M |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 5.70% | $1.92M |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 5.31% | $1.79M |
MS Morgan Stanley | 5.18% | $1.74M |
— Invesco Private Government Fund | 5.01% | $1.69M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.