Perkins Discovery Fund (PDFDX)
Информация о фонде
US98147A3370
98147A337
8 апр. 1998 г.
$2,500
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия PDFDX составляет 2.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Perkins Discovery Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Perkins Discovery Fund показал доход в 5.08% с начала года и 22.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Perkins Discovery Fund составила 4.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
PDFDX
5.08%
4.44%
15.25%
22.90%
-0.64%
4.46%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PDFDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.14% | 5.08% | |||||||||||
| 2024 | -1.10% | 6.75% | -2.78% | -9.31% | 2.88% | -1.46% | 10.18% | 5.95% | -2.10% | -1.68% | 15.59% | -2.75% | 19.19% |
| 2023 | 12.16% | 0.77% | 0.11% | -5.03% | 2.76% | 6.94% | 1.23% | -8.69% | -11.91% | -8.42% | 11.65% | 12.65% | 10.77% |
| 2022 | -15.97% | -1.39% | -6.76% | -16.37% | -2.90% | -3.61% | 14.25% | -4.69% | -11.42% | 7.97% | 3.12% | -9.12% | -40.99% |
| 2021 | 13.29% | 11.00% | -3.54% | 0.89% | -4.83% | 7.11% | -2.75% | 3.78% | -5.30% | 4.10% | -15.51% | -25.88% | -22.25% |
| 2020 | -1.00% | -5.87% | -21.60% | 19.34% | 2.81% | 1.80% | 6.94% | 8.62% | 2.84% | -2.39% | 29.62% | 15.56% | 59.39% |
| 2019 | 13.80% | 8.78% | -1.36% | -1.12% | -0.94% | 3.05% | 0.38% | -8.03% | -9.07% | 1.61% | 5.44% | 3.74% | 15.01% |
| 2018 | 0.60% | -0.15% | 5.22% | 8.59% | 13.27% | 2.61% | 6.75% | 7.09% | -0.10% | -9.54% | 0.90% | -12.65% | 21.45% |
| 2017 | -4.83% | 4.29% | -2.62% | 5.60% | -0.68% | 6.57% | 1.47% | -1.45% | 6.40% | -7.55% | 4.66% | 0.34% | 11.58% |
| 2016 | -14.04% | -2.02% | 1.10% | 7.85% | 3.60% | -1.24% | 5.04% | 7.36% | 2.10% | -5.97% | 2.89% | 2.10% | 6.87% |
| 2015 | -5.73% | 5.17% | 4.83% | -3.84% | -3.57% | 3.56% | 2.88% | -7.25% | -12.41% | 6.57% | 5.82% | -4.86% | -10.49% |
| 2014 | 1.53% | 3.36% | -1.71% | -6.80% | 1.02% | 6.40% | -6.12% | 2.48% | -7.11% | 1.66% | -2.62% | 4.54% | -4.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PDFDX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Perkins Discovery Fund (PDFDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Perkins Discovery Fund показал максимальную просадку в 72.10%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Perkins Discovery Fund составляет 54.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.1% | 10 февр. 2021 г. | 684 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -71.22% | 10 апр. 2000 г. | 2233 | 9 мар. 2009 г. | 1186 | 21 нояб. 2013 г. | 3419 |
| -46.6% | 22 мар. 2019 г. | 250 | 18 мар. 2020 г. | 140 | 6 окт. 2020 г. | 390 |
| -37.58% | 5 мар. 2014 г. | 488 | 9 февр. 2016 г. | 520 | 5 мар. 2018 г. | 1008 |
| -27.72% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Perkins Discovery Fund составляет 5.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.