График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Perkins Discovery Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Perkins Discovery Fund (PDFDX) показал доход в -17.21% с начала года и 9.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDFDX составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Perkins Discovery Fund
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -17.21%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -9.49%
- 10 лет*
- 8.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PDFDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | -6.16% | -11.77% | -17.21% | |||||||||
| 2025 | 4.14% | -8.70% | -12.28% | -1.15% | 1.68% | 7.07% | -5.59% | 16.28% | 0.80% | 5.64% | 4.49% | 0.29% | 9.94% |
| 2024 | -1.10% | 6.75% | -3.41% | -8.72% | 2.88% | -1.46% | 10.18% | 5.95% | -2.10% | -1.68% | 15.59% | -2.75% | 19.19% |
| 2023 | 12.16% | 0.77% | 0.11% | -5.03% | 2.76% | 6.94% | 1.23% | -8.69% | -11.91% | -8.42% | 11.65% | 12.65% | 10.77% |
| 2022 | -15.97% | -1.39% | -6.76% | -16.37% | -2.90% | -3.61% | 14.25% | -4.69% | -11.42% | 7.97% | 3.12% | -7.49% | -39.93% |
| 2021 | 13.29% | 11.00% | -3.54% | 0.89% | -4.83% | 7.11% | -2.75% | 3.78% | -5.30% | 4.10% | -15.51% | -2.65% | 2.11% |
Метрики бенчмарка
Perkins Discovery Fund: годовая альфа составляет 4.62%, бета — 0.79, а R² — 0.41 относительно S&P 500 Index с 09.04.1998.
- Этот фонд участвовал в 120.86% роста S&P 500 Index и в 109.53% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.41 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.62%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 120.86%
- Участие в снижении
- 109.53%
Комиссия
Комиссия PDFDX составляет 2.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDFDX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Perkins Discovery Fund (PDFDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDFDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.90 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.39 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.40 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 6.61 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PDFDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Perkins Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.33 | $2.33 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $20.76 | $1.47 | $0.00 | $0.27 |
Дивидендный доход | 5.13% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 31.11% | 1.71% | 0.00% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Perkins Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $2.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20.76 | $20.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Perkins Discovery Fund показал максимальную просадку в 67.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1078 торговых сессий.
Текущая просадка Perkins Discovery Fund составляет 46.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.44% | 18 июл. 2007 г. | 414 | 9 мар. 2009 г. | 1078 | 18 июн. 2013 г. | 1492 |
| -65.44% | 13 мар. 2000 г. | 652 | 10 окт. 2002 г. | 1058 | 21 дек. 2006 г. | 1710 |
| -62.7% | 10 февр. 2021 г. | 684 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -46.6% | 22 мар. 2019 г. | 250 | 18 мар. 2020 г. | 140 | 6 окт. 2020 г. | 390 |
| -37.58% | 5 мар. 2014 г. | 488 | 9 февр. 2016 г. | 520 | 5 мар. 2018 г. | 1008 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...