- ISIN
- US98147A3370
- CUSIP
- 98147A337
- Эмитент
- Perkins
- Дата выпуска
- 8 апр. 1998 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDFDX
Perkins Discovery Fund (PDFDX) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции PDFDX — $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDFDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $747.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Perkins Discovery Fund (PDFDX) показал доход в 4.76% с начала года и 31.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDFDX составила 10.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Perkins Discovery Fund
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 4.76%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- 10.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PDFDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PDFDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | -6.16% | -7.93% | 10.25% | 7.52% | 2.29% | 4.76% | ||||||
| 2025 | 4.14% | -8.70% | -12.28% | -1.15% | 1.68% | 7.07% | -5.59% | 16.28% | 0.80% | 5.64% | 4.49% | 0.29% | 9.94% |
| 2024 | -1.10% | 6.75% | -3.41% | -8.72% | 2.88% | -1.46% | 10.18% | 5.95% | -2.10% | -1.68% | 15.59% | -2.75% | 19.19% |
| 2023 | 12.16% | 0.77% | 0.11% | -5.03% | 2.76% | 6.94% | 1.23% | -8.69% | -11.91% | -8.42% | 11.65% | 12.65% | 10.77% |
| 2022 | -15.97% | -1.39% | -6.76% | -16.37% | -2.90% | -3.61% | 14.25% | -4.69% | -11.42% | 7.97% | 3.12% | -7.49% | -39.93% |
| 2021 | 13.29% | 11.00% | -3.54% | 0.89% | -4.83% | 7.11% | -2.75% | 3.78% | -5.30% | 4.10% | -15.51% | -2.65% | 2.11% |
Метрики бенчмарка
Perkins Discovery Fund has an annualized alpha of 5.01%, beta of 0.79, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 1998.
- This fund captured 120.99% of S&P 500 Index gains and 108.75% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.01%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 120.99%
- Участие в снижении
- 108.75%
Комиссия
Комиссия PDFDX составляет 2.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDFDX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Perkins Discovery Fund (PDFDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDFDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.24 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 9.71 | -5.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Perkins Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.10 | $2.33 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $20.76 | $1.47 | $0.00 | $0.27 |
Дивидендный доход | 9.34% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 31.11% | 1.71% | 0.00% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Perkins Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.77 | $0.00 | $2.77 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $2.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20.76 | $20.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Perkins Discovery Fund показал максимальную просадку в 67.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1078 торговых сессий.
Текущая просадка Perkins Discovery Fund составляет 32.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.44%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 3mo | 5y 11moиюль 2007 г. - июнь 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-65.44%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 4y 2mo | 6y 9moмарт 2000 г. - дек. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-62.70%окт. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-46.60%март 2020 г. | 12mo 2d | 6mo 22d | 1y 6moмарт 2019 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.58%февр. 2016 г. | 1y 11mo | 2y 25d | 4y 1dмарт 2014 г. - март 2018 г. | — |
Показатели просадок
| PDFDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.44% | -56.78% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -9.10% | -13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -18.90% | -12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.95% | -25.43% | -34.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.70% | -33.92% | -28.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.87% | -1.00% | -31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.74% | -10.70% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 2.09% | +5.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDFDX
Добавьте Perkins Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDFDX