PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US69373W3503

Эмитент

UBS Asset Management

Дата выпуска

24 авг. 1995 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PCIFX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Intermediate Fixed Income Investments

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) показал доход в 1.46% с начала года и 5.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCIFX составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PCIFX

С начала года

1.46%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-0.09%

1 год

5.35%

3 года

2.80%

5 лет

-0.90%

10 лет

1.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.46%2.25%-0.19%-0.28%-0.76%1.46%
20240.14%-0.86%1.28%-2.25%1.76%1.15%1.98%1.70%1.31%-1.94%1.19%-1.53%3.85%
20233.77%-2.51%1.72%1.02%-1.30%0.07%0.42%-0.36%-2.15%-1.56%4.65%4.12%7.83%
2022-2.16%-1.37%-2.71%-4.01%0.53%-1.96%2.65%-2.83%-4.08%-1.23%3.60%-0.37%-13.37%
2021-0.71%-1.40%-1.40%0.92%0.10%0.74%1.14%-0.13%-0.85%-0.13%0.10%-1.71%-3.34%
20201.94%1.37%-1.79%2.48%0.96%0.93%1.67%-0.63%-0.11%-0.37%1.14%-2.12%5.49%
20191.43%0.08%2.00%-0.09%1.57%1.21%0.23%2.22%-0.43%0.36%0.03%-0.21%8.68%
2018-1.22%-1.05%0.54%-0.71%0.56%-0.12%0.16%0.48%-0.52%-0.94%0.42%1.55%-0.87%
20170.29%0.38%0.13%0.70%0.74%-0.07%0.43%0.83%-0.46%-0.04%-0.14%0.43%3.27%
20160.88%0.14%0.87%0.28%-0.11%1.27%0.28%-0.20%0.28%-0.28%-1.41%-0.19%1.81%
20151.25%-0.28%0.44%0.04%0.06%-0.43%0.31%-0.26%0.40%0.14%-0.43%-1.08%0.15%
20140.95%0.53%-0.37%0.54%0.77%-0.05%-0.36%0.62%-0.61%0.61%0.28%-0.49%2.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PCIFX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PCIFX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCIFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PACE Intermediate Fixed Income Investments имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.11
  • За 5 лет: -0.16
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PACE Intermediate Fixed Income Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.63$0.59$0.29$0.36$0.58$0.33$0.32$0.25$0.23$0.29$0.20

Дивидендный доход

5.39%6.03%5.51%2.79%2.92%4.45%2.62%2.69%1.99%1.87%2.35%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACE Intermediate Fixed Income Investments. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.00$0.19
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.63
2023$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.04$0.04$0.29
2021$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.21$0.36
2020$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.33$0.58
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.33
2018$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.25
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.23
2015$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.10$0.29
2014$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PACE Intermediate Fixed Income Investments показал максимальную просадку в 21.67%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PACE Intermediate Fixed Income Investments составляет 7.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.67%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.———
-8.92%21 мая 2008 г.12820 нояб. 2008 г.11611 мая 2009 г.244
-8.03%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4828 мая 2020 г.57
-4.1%16 июн. 2003 г.542 сент. 2003 г.12327 февр. 2004 г.177
-3.69%18 мар. 2004 г.6014 июн. 2004 г.6820 сент. 2004 г.128
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...