- ISIN
- US74149R2067
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 26 июн. 2009 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAULX
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) прибавил 8.9% с начала года. Текущая цена акции PAULX — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAULX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,719.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) показал доход в 8.87% с начала года и 20.10% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность PAULX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PAULX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | 1.49% | -5.44% | 9.52% | 1.96% | 0.41% | 8.87% | ||||||
| 2025 | 2.55% | -1.51% | -4.52% | -0.50% | 5.49% | 3.95% | 1.41% | 1.50% | 2.55% | 1.03% | 0.74% | -0.53% | 12.43% |
| 2024 | 2.78% | 6.08% | 3.91% | -3.17% | 5.11% | 2.58% | 0.09% | 2.37% | 0.60% | -1.24% | 5.82% | -3.79% | 22.59% |
| 2023 | 3.46% | -2.55% | 3.19% | 1.45% | 0.03% | 5.70% | 3.13% | -0.80% | -3.99% | -0.62% | 8.20% | 3.71% | 22.23% |
| 2022 | -5.82% | -2.84% | 3.20% | -8.23% | -0.16% | -5.44% | 8.61% | -4.70% | -8.16% | 7.66% | 6.25% | -4.94% | -15.42% |
| 2021 | -1.92% | 2.69% | 4.66% | 6.03% | 0.85% | 1.30% | 3.08% | 2.57% | -5.59% | 6.15% | -1.56% | 5.11% | 25.18% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund has an annualized alpha of -3.58%, beta of 0.90, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2009.
- This fund participated in 77.77% of S&P 500 Index downside but only 71.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.58% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.58%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 71.22%
- Участие в снижении
- 77.77%
Комиссия
Комиссия PAULX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAULX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAULX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.19 | $3.19 | $2.60 | $0.06 | $1.18 | $2.46 | $0.18 | $0.86 | $1.61 | $0.50 | $0.12 | $1.00 |
Дивидендный доход | 6.80% | 7.40% | 6.30% | 0.16% | 4.05% | 6.85% | 0.59% | 3.21% | 7.52% | 2.10% | 0.59% | 5.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.19 | $3.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $2.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $2.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund показал максимальную просадку в 33.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.69%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 6d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.11%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.78%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 16d | 9mo 20dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.33%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 20d | 6mo 24dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.16%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 11d | 6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| PAULX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -9.10% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.97% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -1.13% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAULX
Добавьте T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAULX