- ISIN
- US74149R2067
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 26 июн. 2009 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 0
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $0.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAULX
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции PAULX — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAULX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,672.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) показал доход в 9.59% с начала года и 16.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAULX составила 12.96%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.18%.
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 9.59%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.96%
- Всё время*
- 13.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность PAULX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PAULX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | 1.49% | -5.44% | 9.52% | 1.96% | -0.36% | 1.44% | 9.59% | |||||
| 2025 | 2.55% | -1.51% | -4.52% | -0.50% | 5.49% | 3.95% | 1.41% | 1.50% | 2.55% | 1.03% | 0.74% | -0.53% | 12.43% |
| 2024 | 2.78% | 6.08% | 3.91% | -3.17% | 5.11% | 2.58% | 0.09% | 2.37% | 0.60% | -1.24% | 5.82% | -3.79% | 22.59% |
| 2023 | 3.46% | -2.55% | 3.19% | 1.45% | 0.03% | 5.70% | 3.13% | -0.80% | -3.99% | -0.62% | 8.20% | 3.71% | 22.23% |
| 2022 | -5.82% | -2.84% | 3.20% | -8.23% | -0.16% | -5.44% | 8.61% | -4.70% | -8.16% | 7.66% | 6.25% | -4.94% | -15.42% |
| 2021 | -1.92% | 2.69% | 4.66% | 6.03% | 0.85% | 1.30% | 3.08% | 2.57% | -5.59% | 6.15% | -1.56% | 5.11% | 25.18% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund has an annualized alpha of 1.53%, beta of 0.93, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2009.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.56%) than losses (91.23%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.97, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.53%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 96.56%
- Участие в снижении
- 91.23%
Комиссия
Комиссия PAULX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAULX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAULX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.08 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 8.97 | -0.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.19 | $3.19 | $2.60 | $0.06 | $1.18 | $2.46 | $0.18 | $0.86 | $1.61 | $0.50 | $0.12 | $1.00 |
Дивидендный доход | 6.75% | 7.40% | 6.30% | 0.16% | 4.05% | 6.85% | 0.59% | 3.21% | 7.52% | 2.10% | 0.59% | 5.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.19 | $3.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $2.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $2.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund показал максимальную просадку в 33.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.69%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 6d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.11%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.78%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 16d | 9mo 20dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-17.33%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 20d | 6mo 24dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.16%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 11d | 6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| PAULX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -56.78% | +23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -9.10% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.33% | -18.90% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -25.43% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -33.92% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.46% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -10.70% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.11% | -0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAULX
Добавьте T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAULX