PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74686J5002

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

30 дек. 2019 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PADLX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) показал доход в 1.77% с начала года и 7.45% за последние 12 месяцев.

PADLX

С начала года

1.77%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

0.52%

1 год

7.45%

3 года

5.64%

5 лет

3.83%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PADLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.21%1.08%-1.61%-0.05%1.15%1.77%
20240.56%0.85%2.22%-2.36%2.14%1.61%2.27%1.48%1.35%-1.62%1.66%-1.22%9.16%
20233.67%-1.92%1.60%0.54%-0.67%1.48%1.17%-0.77%-2.14%-1.74%5.36%4.25%11.01%
2022-2.68%-1.24%-0.87%-4.76%0.81%-4.45%3.92%-2.75%-4.50%2.02%3.44%-1.76%-12.54%
2021-0.28%0.19%0.66%1.59%0.64%1.46%0.72%0.89%-1.59%0.90%-0.36%-1.86%2.93%
20200.30%-0.70%-5.80%4.03%1.63%1.31%2.78%1.16%-1.24%-1.06%4.20%1.38%7.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PADLX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PADLX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PADLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.21
  • За 5 лет: 0.56
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Retirement Advantage Maturity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.44$0.47$0.29$0.11$0.48$0.18

Дивидендный доход

4.13%4.46%2.91%1.18%4.44%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.08$0.47
2023$0.00$0.00$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.04$0.05$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2020$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund показал максимальную просадку в 18.87%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.

Текущая просадка Putnam Retirement Advantage Maturity Fund составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.87%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43612 июл. 2024 г.670
-13.44%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.75
-5.74%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.———
-3.21%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.1116 нояб. 2020 г.52
-2.97%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.3026 февр. 2025 г.53
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...