- ISIN
- US74686J5002
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 30 дек. 2019 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции PADLX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PADLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,224.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) показал доход в 4.88% с начала года и 13.98% за последние 12 месяцев.
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PADLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PADLX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | 1.14% | -2.28% | 2.79% | 1.84% | 0.09% | 4.88% | ||||||
| 2025 | 1.21% | 0.75% | -1.61% | -0.05% | 1.50% | 2.27% | 0.78% | 1.64% | 1.52% | 1.16% | 0.61% | 0.61% | 10.83% |
| 2024 | 0.56% | 0.85% | 2.22% | -2.36% | 2.53% | 1.21% | 2.27% | 1.48% | 1.35% | -1.62% | 2.04% | -2.32% | 8.34% |
| 2023 | 3.68% | -1.92% | 1.60% | 0.54% | -0.67% | 1.48% | 1.17% | -0.77% | -2.14% | -1.74% | 5.36% | 4.25% | 11.01% |
| 2022 | -2.68% | -1.24% | -0.87% | -4.76% | 0.82% | -4.45% | 3.92% | -2.75% | -4.50% | 2.02% | 3.44% | -1.76% | -12.54% |
| 2021 | -0.28% | 0.19% | 0.66% | 1.59% | 0.64% | 1.46% | 0.72% | 0.89% | -1.95% | 1.26% | -0.36% | -1.86% | 2.93% |
Метрики бенчмарка
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund has an annualized alpha of 0.49%, beta of 0.30, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2020.
- This fund participated in 47.37% of S&P 500 Index downside but only 33.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.30 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.49%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 33.39%
- Участие в снижении
- 47.37%
Комиссия
Комиссия PADLX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PADLX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PADLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.93 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | 13.52 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Retirement Advantage Maturity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.56 | $0.39 | $0.29 | $0.10 | $0.16 | $0.18 |
Дивидендный доход | 4.94% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.17 | $0.56 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund показал максимальную просадку в 18.87%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.87%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -13.44%март 2020 г. | 29d | 3mo 20d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.63%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 17d | 6mo 17dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.63%март 2026 г. | 29d | 21d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.21%окт. 2020 г. | 1mo 27d | 14d | 2mo 11dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| PADLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -56.78% | +37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -9.10% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -18.90% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -25.43% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -10.72% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.97% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PADLX
Добавьте Putnam Retirement Advantage Maturity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PADLX